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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 370.00 | 78 550.00 | 1 821.00 | 80 370.00 |
AP Constructions | 496 081.00 | 119 043.00 | 377 037.00 | 496 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 758.00 | 674 695.00 | 39 063.00 | 713 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 938.00 | 324 138.00 | 13 800.00 | 337 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 506.00 | 1 196 426.00 | 447 081.00 | 1 643 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 602.00 | | 881 602.00 | 881 602.00 |
BN En cours de production de biens | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 467.00 | | 186 467.00 | 186 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 749.00 | 70 718.00 | 2 553 032.00 | 2 623 749.00 |
BZ Autres créances | 305 961.00 | | 305 961.00 | 305 961.00 |
CF Disponibilités | 347 626.00 | | 347 626.00 | 347 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 120.00 | 70 718.00 | 4 334 402.00 | 4 405 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 626.00 | 1 267 143.00 | 4 781 483.00 | 6 048 626.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 046 186.00 | 1 862 680.00 | | 2 046 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 183 506.00 | | 70 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 328.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 4 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 844 558.00 | 2 778 424.00 | | 2 844 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 235.00 | 414 171.00 | | 382 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 561.00 | 1 782 462.00 | | 1 298 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 586.00 | 340 507.00 | | 243 586.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 63 055.00 | | 11 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 925.00 | 2 631 789.00 | | 1 936 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 483.00 | 5 410 213.00 | | 4 781 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 243.00 | | 499 243.00 | 499 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 725 347.00 | | 4 725 347.00 | 4 725 347.00 |
FG Production vendue services | 1 422 828.00 | | 1 422 828.00 | 1 422 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 419.00 | | 6 647 419.00 | 6 647 419.00 |
FM Production stockée | | | -37 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 1 738.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 146.00 | 9 485.00 | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 11 223.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 34.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 34.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | 11 189.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 26 497.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 264.00 | 7 666 173.00 | | 6 731 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 655.00 | 7 482 668.00 | | 6 660 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 609.00 | 183 506.00 | | 70 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 571.00 | 2 537.00 | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 734.00 | | 9 245.00 | 1 636 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 1 643 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 970.00 | | 2 400.00 | 77 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 738.00 | | 3 038.00 | 1 544 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 3 807.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 231.00 | 85 195.00 | | 1 111 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | 2 049.00 | | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 730.00 | 83 146.00 | | 1 034 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
6T Sur comptes clients | 61 068.00 | 12 574.00 | 2 924.00 | 61 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 068.00 | 12 574.00 | 2 924.00 | 61 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 214.00 | 12 574.00 | 7 071.00 | 65 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 574.00 | 2 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 561.00 | 1 298 561.00 | | 1 298 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 690.00 | | | 2 537 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
VB T. V. A. | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 554.00 | 40 301.00 | 243 448.00 | 365 554.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
VP Divers | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 989.00 | 2 944 779.00 | 5 210.00 | 2 949 989.00 |
VW T.V.A. | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 925.00 | 1 611 672.00 | 243 448.00 | 1 936 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |