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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 064.00 | 85 252.00 | 7 813.00 | 93 064.00 |
AP Constructions | 496 082.00 | 179 617.00 | 316 465.00 | 496 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 770.00 | 732 468.00 | 172 302.00 | 904 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 075.00 | 336 492.00 | 10 583.00 | 347 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 989.00 | 1 333 828.00 | 522 161.00 | 1 855 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 772.00 | | 862 772.00 | 862 772.00 |
BN En cours de production de biens | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 807.00 | 117 563.00 | 2 457 244.00 | 2 574 807.00 |
BZ Autres créances | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
CF Disponibilités | 814 989.00 | | 814 989.00 | 814 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 829.00 | 117 563.00 | 4 662 266.00 | 4 779 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 818.00 | 1 451 391.00 | 5 184 427.00 | 6 635 818.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 122 859.00 | 2 116 795.00 | | 2 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 943.00 | 206 064.00 | | 114 943.00 |
DK Provisions réglementées | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 712.00 | 3 050 621.00 | | 2 969 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 055.00 | 481 110.00 | | 393 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 831.00 | 630.00 | | 176 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 828.00 | 1 293 711.00 | | 1 275 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 354.00 | 293 095.00 | | 315 354.00 |
EA Autres dettes | 53 648.00 | 48 165.00 | | 53 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 715.00 | 2 116 711.00 | | 2 214 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 427.00 | 5 167 332.00 | | 5 184 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 603.00 | 1 724 243.00 | | 302 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 051 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 469 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 773 143.00 | |
FM Production stockée | | | 93 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 8 152.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -8 151.00 | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | 67 423.00 | | 72 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 793.00 | 7 620 141.00 | | 7 005 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 850.00 | 7 414 076.00 | | 6 890 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 943.00 | 206 064.00 | | 114 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 496.00 | | 28 793.00 | 1 829 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 1 855 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 1 747 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 370.00 | | 2 694.00 | 90 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 129.00 | | 26 099.00 | 1 724 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 042.00 | 70 087.00 | 2 301.00 | 1 266 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 563.00 | 3 689.00 | | 81 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 479.00 | 66 399.00 | 2 301.00 | 1 184 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 828.00 | 1 275 828.00 | | 1 275 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 807.00 | 2 574 807.00 | | 2 574 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 988.00 | 90 385.00 | 299 232.00 | 392 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
VP Divers | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 565.00 | 2 724 717.00 | 4 848.00 | 2 729 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 716.00 | 1 912 113.00 | 299 232.00 | 2 214 716.00 |