| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 784.00 | 73 755.00 | 13 028.00 | 86 784.00 |
AP Constructions | 497 310.00 | 209 557.00 | 287 753.00 | 497 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 848.00 | 749 082.00 | 461 766.00 | 1 210 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 318.00 | 332 436.00 | 11 883.00 | 344 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 334.00 | 1 364 829.00 | 788 505.00 | 2 153 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 709.00 | | 985 709.00 | 985 709.00 |
BN En cours de production de biens | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 186.00 | 115 070.00 | 2 355 115.00 | 2 470 186.00 |
BZ Autres créances | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CF Disponibilités | 870 061.00 | | 870 061.00 | 870 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 031.00 | 115 070.00 | 4 735 960.00 | 4 851 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 365.00 | 1 479 900.00 | 5 524 465.00 | 7 004 365.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 237 802.00 | 2 122 859.00 | | 2 237 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 361.00 | 114 943.00 | | 276 361.00 |
DK Provisions réglementées | 12 443.00 | 4 147.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 369.00 | 2 969 712.00 | | 3 254 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 652.00 | 393 055.00 | | 595 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 176 831.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 998.00 | 1 275 828.00 | | 1 453 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 817.00 | 315 354.00 | | 219 817.00 |
EA Autres dettes | | 53 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 097.00 | 2 214 715.00 | | 2 270 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 465.00 | 5 184 427.00 | | 5 524 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 670.00 | 302 603.00 | | 1 819 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 736 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 608 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 628 587.00 | |
FM Production stockée | | | -4 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 7 166.00 | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 699.00 | -5 166.00 | | -9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 686.00 | 72 730.00 | | 105 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 375.00 | 7 005 793.00 | | 7 689 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 014.00 | 6 890 850.00 | | 7 413 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 361.00 | 114 943.00 | | 276 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 989.00 | | 357 069.00 | 1 855 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 723.00 | 2 153 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 511.00 | 86 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 103.00 | 2 052 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 064.00 | | 11 230.00 | 93 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 927.00 | | 345 652.00 | 1 747 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997.00 | | 187.00 | 14 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 828.00 | 89 615.00 | 58 613.00 | 1 333 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 252.00 | 6 014.00 | 17 511.00 | 85 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 576.00 | 83 600.00 | 41 103.00 | 1 248 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 147.00 | 8 296.00 | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 8 296.00 | | 4 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 998.00 | 1 453 998.00 | | 1 453 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 817.00 | 219 817.00 | | 219 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 186.00 | 2 470 186.00 | | 2 470 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 579.00 | 145 153.00 | 418 966.00 | 595 579.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 812.00 | 2 622 887.00 | 3 925.00 | 2 626 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 097.00 | 1 819 670.00 | 418 966.00 | 2 270 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |