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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 778.00 | 94 593.00 | 19 184.00 | 113 778.00 |
AP Constructions | 497 310.00 | 268 677.00 | 228 633.00 | 497 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 918.00 | 874 398.00 | 359 520.00 | 1 233 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 652.00 | 332 029.00 | 5 623.00 | 337 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 243.00 | 1 569 698.00 | 626 544.00 | 2 196 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 877.00 | | 1 031 877.00 | 1 031 877.00 |
BN En cours de production de biens | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 811.00 | 104 599.00 | 2 452 212.00 | 2 556 811.00 |
BZ Autres créances | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CF Disponibilités | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 827.00 | 104 599.00 | 4 603 228.00 | 4 707 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 070.00 | 1 674 297.00 | 5 229 772.00 | 6 904 070.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 441 671.00 | 2 404 255.00 | | 2 441 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 989.00 | 37 416.00 | | 336 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 535.00 | 8 550.00 | | 7 535.00 |
DK Provisions réglementées | 29 035.00 | 20 739.00 | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 992.00 | 3 198 723.00 | | 3 542 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 923.00 | 449 162.00 | | 301 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 495.00 | 87 161.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 990.00 | 1 095 109.00 | | 965 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 995.00 | 348 953.00 | | 393 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 385.00 | | |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 61 698.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 780.00 | 2 054 468.00 | | 1 686 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 772.00 | 5 253 191.00 | | 5 229 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 238.00 | 1 753 701.00 | | 1 515 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 99.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 429 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 762 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 417 428.00 | |
FM Production stockée | | | 83 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 242.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 23 048.00 | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 11 412.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | 11 636.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 635.00 | 11 471.00 | | 118 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 287.00 | 6 317 264.00 | | 7 540 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 298.00 | 6 279 848.00 | | 7 203 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 989.00 | 37 416.00 | | 336 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 656.00 | 111 358.00 | 12 315.00 | 1 470 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 145.00 | 13 449.00 | | 81 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 511.00 | 97 909.00 | 12 315.00 | 1 389 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 715.00 | 4 885.00 | | 99 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 715.00 | 4 885.00 | | 99 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 715.00 | 4 885.00 | | 99 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 990.00 | 965 990.00 | | 965 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 811.00 | 2 556 811.00 | | 2 556 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 860.00 | 130 318.00 | 171 541.00 | 301 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 181.00 | 2 672 856.00 | 3 325.00 | 2 676 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 781.00 | 1 515 239.00 | 171 541.00 | 1 686 781.00 |