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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 370.00 | 81 563.00 | 8 807.00 | 90 370.00 |
AP Constructions | 496 081.00 | 149 688.00 | 346 392.00 | 496 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 435.00 | 704 874.00 | 182 560.00 | 887 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 613.00 | 329 916.00 | 10 698.00 | 340 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 496.00 | 1 266 042.00 | 563 455.00 | 1 829 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 725.00 | | 1 020 725.00 | 1 020 725.00 |
BN En cours de production de biens | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 818.00 | | 232 818.00 | 232 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 893.00 | 109 333.00 | 2 735 559.00 | 2 844 893.00 |
BZ Autres créances | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
CF Disponibilités | 365 187.00 | | 365 187.00 | 365 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 211.00 | 109 333.00 | 4 603 877.00 | 4 713 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 707.00 | 1 375 375.00 | 5 167 332.00 | 6 542 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 2 116 795.00 | 2 046 186.00 | | 2 116 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 064.00 | 70 609.00 | | 206 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 621.00 | 2 844 558.00 | | 3 050 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 110.00 | 382 235.00 | | 481 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 711.00 | 1 298 561.00 | | 1 293 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 095.00 | 243 586.00 | | 293 095.00 |
EA Autres dettes | 48 165.00 | 11 913.00 | | 48 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 711.00 | 1 936 925.00 | | 2 116 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 332.00 | 4 781 483.00 | | 5 167 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 243.00 | | | 1 724 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 16 681.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 567 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 510 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 456 517.00 | |
FM Production stockée | | | 52 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 2 018.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | 2 457.00 | | -8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 423.00 | 13 315.00 | | 67 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 141.00 | 6 731 264.00 | | 7 620 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 076.00 | 6 660 655.00 | | 7 414 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 064.00 | 70 609.00 | | 206 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 506.00 | | | 1 643 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 777.00 | | | 1 547 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 426.00 | 69 616.00 | | 1 196 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 550.00 | 3 013.00 | | 78 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 876.00 | 66 603.00 | | 1 117 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 718.00 | 40 930.00 | 2 314.00 | 70 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 718.00 | 40 930.00 | 2 314.00 | 70 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 718.00 | 40 930.00 | 2 314.00 | 70 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 930.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 711.00 | 1 293 711.00 | | 1 293 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 893.00 | | | 2 844 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 030.00 | 88 562.00 | 349 293.00 | 481 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
VP Divers | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 095.00 | 293 095.00 | | 293 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 854.00 | 3 042 006.00 | 4 848.00 | 3 046 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 711.00 | 1 724 243.00 | 349 293.00 | 2 116 711.00 |