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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 94 867.00 | 47 584.00 | 47 282.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 713.00 | 503 927.00 | 312 786.00 | 816 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 124 000.00 | 38 095.00 | 162 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 450.00 | 685 378.00 | 412 071.00 | 1 097 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 287.00 | 60 000.00 | 415 287.00 | 475 287.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 234 182.00 | | 234 182.00 | 234 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 141.00 | 60 000.00 | 771 141.00 | 831 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 591.00 | 745 378.00 | 1 183 213.00 | 1 928 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 492 910.00 | | | 492 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 528 879.00 | | | 528 879.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 334.00 | | | 604 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 213.00 | | | 1 183 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 860.00 | | | 447 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 897.00 | | 99 417.00 | 1 040 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 866.00 | 1 097 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 866.00 | 1 073 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 125.00 | | 99 417.00 | 1 017 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 597.00 | 77 647.00 | 42 866.00 | 650 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 731.00 | 77 647.00 | 42 866.00 | 640 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 60 000.00 | 5 372.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | 60 000.00 | 5 372.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 372.00 | 60 000.00 | 5 372.00 | 55 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 5 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
UX Autres créances clients | 475 287.00 | | | 475 287.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 272.00 | 74 799.00 | 146 109.00 | 231 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 877.00 | 537 877.00 | | 537 877.00 |
VW T.V.A. | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 334.00 | 447 860.00 | 146 109.00 | 604 334.00 |