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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 94 867.00 | 66 722.00 | 28 145.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 921.00 | 629 747.00 | 250 173.00 | 879 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 134 128.00 | 27 967.00 | 162 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 660.00 | 840 464.00 | 320 195.00 | 1 160 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 821.00 | 60 000.00 | 442 821.00 | 502 821.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 695.00 | 60 000.00 | 729 695.00 | 789 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 355.00 | 900 464.00 | 1 049 890.00 | 1 950 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 524 359.00 | | | 524 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 423.00 | | | 434 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 890.00 | | | 1 049 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 087.00 | | 45 469.00 | 1 118 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 1 160 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 1 136 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 313.00 | | 45 468.00 | 1 094 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 1.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 609.00 | 79 751.00 | 2 896.00 | 763 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 743.00 | 79 751.00 | 2 896.00 | 753 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 502 821.00 | | | 502 821.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 790.00 | 41 058.00 | 95 732.00 | 136 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 055.00 | 550 055.00 | | 550 055.00 |
VW T.V.A. | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 423.00 | 338 690.00 | 95 732.00 | 434 423.00 |