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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 94 867.00 | 83 060.00 | 11 807.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 115.00 | 729 266.00 | 150 850.00 | 880 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 663.00 | 109 918.00 | 104 745.00 | 214 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 422.00 | 932 109.00 | 281 313.00 | 1 213 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
BZ Autres créances | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CF Disponibilités | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 059.00 | | 747 059.00 | 747 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 481.00 | 932 109.00 | 1 028 372.00 | 1 960 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 561 172.00 | 545 344.00 | | 561 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 178.00 | 15 828.00 | | 134 178.00 |
DL TOTAL (I) | 715 473.00 | 581 295.00 | | 715 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 103.00 | 95 824.00 | | 112 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 6 019.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 24 522.00 | | 95 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | 125 353.00 | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 017.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | 10 084.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 899.00 | 262 819.00 | | 312 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 372.00 | 844 115.00 | | 1 028 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 435.00 | | 115 951.00 | 1 136 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 964.00 | 1 213 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 964.00 | 1 189 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 659.00 | | 115 950.00 | 1 112 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 1.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 114.00 | 97 959.00 | 38 964.00 | 873 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 248.00 | 97 959.00 | 38 964.00 | 863 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 257 141.00 | 257 141.00 | | 257 141.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 103.00 | 49 554.00 | 62 548.00 | 112 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 899.00 | 250 350.00 | 62 548.00 | 312 899.00 |