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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 94 867.00 | 74 944.00 | 19 924.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 413.00 | 664 400.00 | 188 013.00 | 852 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 379.00 | 123 904.00 | 41 474.00 | 165 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 435.00 | 873 114.00 | 263 321.00 | 1 136 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 790.00 | 89 700.00 | 179 090.00 | 268 790.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 493.00 | 89 700.00 | 580 793.00 | 670 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 929.00 | 962 814.00 | 844 115.00 | 1 806 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 545 344.00 | 524 360.00 | | 545 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 20 985.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 581 295.00 | 565 468.00 | | 581 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 824.00 | 136 791.00 | | 95 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 29 603.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 97 380.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 353.00 | 154 499.00 | | 125 353.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 366.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 084.00 | 15 784.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 819.00 | 434 423.00 | | 262 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 115.00 | 1 049 891.00 | | 844 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 718.00 | 434 423.00 | | 207 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 660.00 | | 26 302.00 | 1 160 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 527.00 | 1 136 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 527.00 | 1 112 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 885.00 | | 26 301.00 | 1 136 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 1.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 464.00 | 80 776.00 | 48 126.00 | 840 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 598.00 | 80 776.00 | 48 126.00 | 830 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 29 700.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 29 700.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 29 700.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 700.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 268 790.00 | 268 790.00 | | 268 790.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 824.00 | 40 723.00 | 55 101.00 | 95 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 819.00 | 207 718.00 | 55 101.00 | 262 819.00 |