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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 139 738.00 | 94 399.00 | 45 339.00 | 139 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 813.00 | 784 081.00 | 102 733.00 | 886 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 663.00 | 136 952.00 | 77 711.00 | 214 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 992.00 | 1 025 297.00 | 239 695.00 | 1 264 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 587.00 | | 655 587.00 | 655 587.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 197.00 | | 1 012 197.00 | 1 012 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 189.00 | 1 025 297.00 | 1 251 892.00 | 2 277 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | 18 294.00 | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 596 255.00 | 561 172.00 | | 596 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | 134 178.00 | | 80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 691 793.00 | 715 473.00 | | 691 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 212.00 | 112 103.00 | | 249 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 6 501.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 95 326.00 | | 85 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 454.00 | 93 796.00 | | 215 454.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 4 384.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 099.00 | 312 899.00 | | 560 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 892.00 | 1 028 372.00 | | 1 251 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 422.00 | | 51 570.00 | 1 213 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 645.00 | | 51 569.00 | 1 189 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 1.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 109.00 | 93 188.00 | | 932 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 243.00 | 93 188.00 | | 922 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 655 587.00 | 655 587.00 | | 655 587.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 212.00 | 60 649.00 | 140 037.00 | 249 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 964.00 | 751 964.00 | | 751 964.00 |
VW T.V.A. | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 099.00 | 371 536.00 | 140 037.00 | 560 099.00 |