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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 94 867.00 | 58 465.00 | 36 402.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 349.00 | 566 208.00 | 271 141.00 | 837 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 129 069.00 | 33 026.00 | 162 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 087.00 | 763 609.00 | 354 477.00 | 1 118 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 748.00 | 60 000.00 | 517 748.00 | 577 748.00 |
BZ Autres créances | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CF Disponibilités | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 141.00 | 60 000.00 | 753 141.00 | 813 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 228.00 | 823 609.00 | 1 107 619.00 | 1 931 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 544 482.00 | | | 544 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 136.00 | | | 513 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 619.00 | | | 1 107 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 450.00 | | 20 637.00 | 1 097 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 677.00 | | 20 636.00 | 1 073 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 1.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 378.00 | 78 230.00 | | 685 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 512.00 | 78 230.00 | | 675 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UX Autres créances clients | 577 748.00 | | | 577 748.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 958.00 | 65 301.00 | 136 656.00 | 201 958.00 |
VI Groupe et associés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 021.00 | 681 021.00 | | 681 021.00 |
VW T.V.A. | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 136.00 | 376 479.00 | 136 656.00 | 513 136.00 |