| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 41 749.00 | 15 072.00 | 26 677.00 | 41 749.00 |
AP Constructions | 1 753 374.00 | 575 518.00 | 1 177 856.00 | 1 753 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 691.00 | 905 490.00 | 822 201.00 | 1 727 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 16 721.00 | 7 991.00 | 24 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 862.00 | 1 547 222.00 | 2 043 640.00 | 3 590 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426 080.00 | | 3 426 080.00 | 3 426 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 461.00 | | 281 461.00 | 281 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 681.00 | | 1 466 681.00 | 1 466 681.00 |
BZ Autres créances | 363 506.00 | | 363 506.00 | 363 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 648.00 | | 5 571 648.00 | 5 571 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 510.00 | 1 547 222.00 | 7 615 288.00 | 9 162 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 540 574.00 | 393 856.00 | | 540 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 562.00 | 296 718.00 | | 569 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 095.00 | 162 492.00 | | 152 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 132.00 | 1 285 972.00 | | 1 209 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 926.00 | 2 217 601.00 | | 2 549 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 643.00 | 52 931.00 | | 58 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 643.00 | 52 931.00 | | 58 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | 278.00 | | 6 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 979.00 | 2 783 612.00 | | 3 191 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839.00 | 2 878 420.00 | | 1 631 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 738.00 | 171 474.00 | | 157 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 194.00 | 2 274.00 | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 719.00 | 5 836 059.00 | | 5 006 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 288.00 | 8 106 591.00 | | 7 615 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 067.00 | | 649 067.00 | 649 067.00 |
FD Production vendue biens | 8 220 987.00 | | 8 220 987.00 | 8 220 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 054.00 | | 8 870 054.00 | 8 870 054.00 |
FM Production stockée | | | -164 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 672.00 | 10 397.00 | | 64 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 840.00 | 28 388.00 | | 76 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 511.00 | 38 786.00 | | 141 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | 38 786.00 | | 8 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 399.00 | 134 814.00 | | 274 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 562.00 | 7 535 235.00 | | 9 063 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 001.00 | 7 238 518.00 | | 8 494 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 562.00 | 296 718.00 | | 569 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 376.00 | | 166 342.00 | 3 549 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 856.00 | 3 590 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 856.00 | 3 555 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 956.00 | | 165 862.00 | 3 514 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 364.00 | 169 679.00 | 70 822.00 | 1 448 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 944.00 | 169 679.00 | 70 822.00 | 1 413 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 972.00 | | 76 840.00 | 1 285 972.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 931.00 | 7 648.00 | 1 936.00 | 52 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 747.00 | 7 648.00 | 256 619.00 | 1 516 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 669.00 | 53 768.00 | 8 901.00 | 62 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839.00 | 1 631 839.00 | | 1 631 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 681.00 | | | 1 466 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 230 645.00 | | | 230 645.00 |
VC Groupe et associés | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 310.00 | 3 129 310.00 | | 3 129 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 587.00 | 1 864 587.00 | | 1 864 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 719.00 | 4 997 818.00 | 8 901.00 | 5 006 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |