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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 685.00 | 33 110.00 | 575.00 | 33 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 53 635.00 | 19 811.00 | 33 824.00 | 53 635.00 |
AP Constructions | 1 789 558.00 | 714 392.00 | 1 075 165.00 | 1 789 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 563.00 | 1 125 648.00 | 813 915.00 | 1 939 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 742.00 | 24 346.00 | 4 396.00 | 28 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 569.00 | 1 919 182.00 | 1 947 387.00 | 3 866 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219 577.00 | | 3 219 577.00 | 3 219 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 601.00 | | 248 601.00 | 248 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 738.00 | | 1 535 738.00 | 1 535 738.00 |
BZ Autres créances | 969 776.00 | | 969 776.00 | 969 776.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 226.00 | | 5 989 226.00 | 5 989 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 795.00 | 1 919 182.00 | 7 936 612.00 | 9 855 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 679 349.00 | 610 136.00 | | 679 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 373.00 | 461 213.00 | | 530 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 300.00 | 141 698.00 | | 131 300.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185 778.00 | 1 196 969.00 | | 1 185 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 363.00 | 2 488 579.00 | | 2 605 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 571.00 | 68 263.00 | | 74 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 571.00 | 68 263.00 | | 74 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 788.00 | 2 005 243.00 | | 4 013 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 050.00 | 1 950 514.00 | | 1 025 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 021.00 | 213 270.00 | | 202 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 819.00 | 27 888.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 678.00 | 4 197 151.00 | | 5 256 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 612.00 | 6 753 993.00 | | 7 936 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013 788.00 | | | 4 013 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
FD Production vendue biens | 8 781 603.00 | | 8 781 603.00 | 8 781 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 194.00 | | 8 863 194.00 | 8 863 194.00 |
FM Production stockée | | | 16 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 20 265.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 229.00 | 85 772.00 | | 80 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 674.00 | 116 434.00 | | 90 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 016.00 | 1 274.00 | | 48 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 037.00 | 73 608.00 | | 69 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 054.00 | 78 676.00 | | 117 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 380.00 | 37 758.00 | | -26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 879.00 | 240 727.00 | | 191 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 578.00 | 9 276 426.00 | | 8 999 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 205.00 | 8 815 213.00 | | 8 469 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 373.00 | 461 213.00 | | 530 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 398.00 | | 162 023.00 | 3 791 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 853.00 | 3 866 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 853.00 | 3 831 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 838.00 | | 162 023.00 | 3 755 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 395.00 | 191 471.00 | 1 684.00 | 1 729 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 285.00 | | 34 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 695.00 | 191 186.00 | 1 684.00 | 1 694 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196 969.00 | 69 037.00 | 80 229.00 | 1 196 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 263.00 | 9 093.00 | 2 785.00 | 68 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 232.00 | 78 130.00 | 83 014.00 | 1 265 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 050.00 | 1 025 050.00 | | 1 025 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 738.00 | 1 535 738.00 | | 1 535 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 881 251.00 | 881 251.00 | | 881 251.00 |
VC Groupe et associés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 788.00 | 4 013 788.00 | | 4 013 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 958.00 | 2 519 958.00 | | 2 519 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 678.00 | 5 256 678.00 | | 5 256 678.00 |