| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 005.00 | 34 958.00 | 9 047.00 | 44 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 53 635.00 | 22 493.00 | 31 142.00 | 53 635.00 |
AP Constructions | 1 792 209.00 | 786 239.00 | 1 005 970.00 | 1 792 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 862.00 | 1 179 140.00 | 785 722.00 | 1 964 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 029.00 | 26 877.00 | 6 152.00 | 33 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 454.00 | 2 051 581.00 | 1 859 874.00 | 3 911 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956 801.00 | | 3 956 801.00 | 3 956 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 173.00 | | 398 173.00 | 398 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 742.00 | | 904 742.00 | 904 742.00 |
BZ Autres créances | 732 562.00 | | 732 562.00 | 732 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 761.00 | | 5 994 761.00 | 5 994 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 216.00 | 2 051 581.00 | 7 854 635.00 | 9 906 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 679 722.00 | 679 349.00 | | 679 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 104.00 | 530 373.00 | | 255 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 903.00 | 131 300.00 | | 120 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160 565.00 | 1 185 778.00 | | 1 160 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 857.00 | 2 605 363.00 | | 2 294 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 974.00 | 74 571.00 | | 64 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 974.00 | 74 571.00 | | 64 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 024.00 | 4 013 788.00 | | 2 010 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 628.00 | 1 025 050.00 | | 3 257 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 053.00 | 202 021.00 | | 186 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 884.00 | 15 819.00 | | 34 884.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 804.00 | 5 256 678.00 | | 5 494 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 635.00 | 7 936 612.00 | | 7 854 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 010 024.00 | | | 2 010 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FD Production vendue biens | 9 197 371.00 | 5 518.00 | 9 202 889.00 | 9 197 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 171.00 | 5 518.00 | 9 204 689.00 | 9 199 171.00 |
FM Production stockée | | | 149 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 039.00 | 48.00 | | 14 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564.00 | 10 397.00 | | 14 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 011.00 | 80 229.00 | | 83 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 613.00 | 90 674.00 | | 111 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 833.00 | 48 016.00 | | 61 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 798.00 | 69 037.00 | | 57 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 657.00 | 117 054.00 | | 163 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 044.00 | -26 380.00 | | -52 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 981.00 | 191 879.00 | | 95 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 576.00 | 8 999 578.00 | | 9 504 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 472.00 | 8 469 205.00 | | 9 249 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 104.00 | 530 373.00 | | 255 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 569.00 | | 193 162.00 | 3 866 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 964.00 | 87 312.00 | 3 911 454.00 | 60 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | 84 912.00 | 3 865 575.00 | 60 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 560.00 | | 10 320.00 | 35 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 009.00 | | 180 442.00 | 3 831 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 183.00 | 204 227.00 | 71 829.00 | 1 919 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 985.00 | 1 847.00 | | 34 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 197.00 | 202 380.00 | 71 829.00 | 1 884 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 185 778.00 | 57 798.00 | 83 012.00 | 1 185 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 571.00 | 2 240.00 | 11 837.00 | 74 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 349.00 | 60 038.00 | 94 849.00 | 1 260 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 628.00 | 3 257 628.00 | | 3 257 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 904 742.00 | 904 742.00 | | 904 742.00 |
VB T. V. A. | 727 458.00 | 727 458.00 | | 727 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 024.00 | 2 010 024.00 | | 2 010 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 787.00 | 1 639 787.00 | | 1 639 787.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 804.00 | 5 494 804.00 | | 5 494 804.00 |