| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 005.00 | 40 407.00 | 3 598.00 | 44 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 86 755.00 | 34 121.00 | 52 633.00 | 86 755.00 |
AP Constructions | 1 908 424.00 | 927 415.00 | 981 009.00 | 1 908 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 044.00 | 1 455 499.00 | 684 544.00 | 2 140 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 34 919.00 | 18 197.00 | 53 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 695.00 | 2 494 236.00 | 1 867 459.00 | 4 361 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 244.00 | | 2 767 244.00 | 2 767 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 103.00 | | 282 103.00 | 282 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 628.00 | 171 207.00 | 1 001 421.00 | 1 172 628.00 |
BZ Autres créances | 615 616.00 | | 615 616.00 | 615 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 305.00 | 171 207.00 | 4 667 099.00 | 4 838 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 001.00 | 2 665 443.00 | 6 534 557.00 | 9 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 507.00 | 934 826.00 | | 1 062 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 991.00 | 703 455.00 | | 237 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 109.00 | 110 506.00 | | 100 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 174.00 | 1 109 397.00 | | 1 060 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 344.00 | 2 936 747.00 | | 2 539 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 492.00 | 76 385.00 | | 68 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 492.00 | 76 385.00 | | 68 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 652.00 | 1 159 774.00 | | 2 508 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 614.00 | 706 659.00 | | 1 261 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 270.00 | 195 138.00 | | 150 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 5 332.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 722.00 | 2 066 903.00 | | 3 926 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 557.00 | 5 080 035.00 | | 6 534 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FD Production vendue biens | 7 415 981.00 | | 7 415 981.00 | 7 415 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 236.00 | | 7 427 236.00 | 7 427 236.00 |
FM Production stockée | | | -92 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397.00 | 11 862.00 | | 10 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 427.00 | 101 749.00 | | 104 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 824.00 | 113 611.00 | | 114 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 123.00 | 53 833.00 | | 57 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 204.00 | 50 581.00 | | 55 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 327.00 | 104 414.00 | | 112 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 9 197.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 514.00 | 286 170.00 | | 87 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 680.00 | 8 882 506.00 | | 7 453 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 688.00 | 8 179 051.00 | | 7 215 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 991.00 | 703 455.00 | | 237 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 522.00 | | 366 547.00 | 4 057 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 320.00 | 7 055.00 | 4 361 695.00 | 55 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 7 055.00 | 4 315 815.00 | 55 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 643.00 | | 366 547.00 | 4 011 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 653.00 | 229 205.00 | 3 497.00 | 2 266 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 822.00 | 2 585.00 | | 37 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 830.00 | 226 621.00 | 3 497.00 | 2 228 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 397.00 | 55 204.00 | 104 427.00 | 1 109 397.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 385.00 | 15 339.00 | 23 232.00 | 76 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 385.00 | 15 339.00 | 23 232.00 | 76 385.00 |
6T Sur comptes clients | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 988.00 | 70 543.00 | 127 659.00 | 1 356 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 614.00 | 1 261 614.00 | | 1 261 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 967 179.00 | 967 179.00 | | 967 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
VB T. V. A. | 416 197.00 | 416 197.00 | | 416 197.00 |
VC Groupe et associés | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 652.00 | 2 508 652.00 | | 2 508 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 958.00 | 1 583 510.00 | 205 448.00 | 1 788 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 722.00 | 3 926 722.00 | | 3 926 722.00 |