| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 685.00 | 32 825.00 | 860.00 | 33 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 48 092.00 | 17 398.00 | 30 694.00 | 48 092.00 |
AP Constructions | 1 785 210.00 | 645 046.00 | 1 140 164.00 | 1 785 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 254.00 | 1 011 657.00 | 843 598.00 | 1 855 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 742.00 | 20 595.00 | 8 147.00 | 28 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 791 398.00 | 1 729 395.00 | 2 062 003.00 | 3 791 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741 759.00 | | 2 741 759.00 | 2 741 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 887.00 | | 231 887.00 | 231 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 |
BZ Autres créances | 591 862.00 | | 591 862.00 | 591 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 990.00 | | 4 691 990.00 | 4 691 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 388.00 | 1 729 395.00 | 6 753 993.00 | 8 483 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 610 136.00 | 540 574.00 | | 610 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 213.00 | 569 562.00 | | 461 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 698.00 | 152 095.00 | | 141 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196 969.00 | 1 209 132.00 | | 1 196 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 579.00 | 2 549 926.00 | | 2 488 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 263.00 | 58 643.00 | | 68 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 263.00 | 58 643.00 | | 68 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 6 969.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 243.00 | 3 191 979.00 | | 2 005 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 514.00 | 1 631 839.00 | | 1 950 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 270.00 | 157 738.00 | | 213 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 888.00 | 18 194.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 151.00 | 5 006 719.00 | | 4 197 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 993.00 | 7 615 288.00 | | 6 753 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 602.00 | | 401 602.00 | 401 602.00 |
FD Production vendue biens | 8 792 675.00 | | 8 792 675.00 | 8 792 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 277.00 | | 9 194 277.00 | 9 194 277.00 |
FM Production stockée | | | -49 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397.00 | 64 672.00 | | 10 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 772.00 | 76 840.00 | | 85 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 434.00 | 141 511.00 | | 116 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 78 912.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 54 034.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 676.00 | 132 947.00 | | 78 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 758.00 | 8 565.00 | | 37 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 727.00 | 274 399.00 | | 240 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 426.00 | 9 063 562.00 | | 9 276 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 213.00 | 8 494 001.00 | | 8 815 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 213.00 | 569 562.00 | | 461 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 862.00 | | 202 385.00 | 3 590 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 3 791 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 3 755 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | 1 140.00 | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 962.00 | | 201 245.00 | 3 555 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 222.00 | 182 268.00 | 95.00 | 1 547 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 280.00 | | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 802.00 | 181 988.00 | 95.00 | 1 512 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 132.00 | 73 608.00 | 85 772.00 | 1 209 132.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 643.00 | 9 620.00 | | 58 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 775.00 | 83 228.00 | 85 772.00 | 1 267 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 514.00 | 1 950 514.00 | | 1 950 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 280.00 | | | 1 113 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 520 073.00 | | | 520 073.00 |
VC Groupe et associés | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 358.00 | 1 996 358.00 | | 1 996 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 621.00 | 1 716 621.00 | | 1 716 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 151.00 | 4 197 151.00 | | 4 197 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |