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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 799.00 | 257 359.00 | 37 440.00 | 294 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 533.00 | 1 702 876.00 | 1 290 657.00 | 2 993 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 688.00 | | 302 688.00 | 302 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 794.00 | 1 964 935.00 | 1 829 859.00 | 3 794 794.00 |
BT Marchandises | 6 157 578.00 | | 6 157 578.00 | 6 157 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 578.00 | 8 466.00 | 61 112.00 | 69 578.00 |
BZ Autres créances | 829 930.00 | | 829 930.00 | 829 930.00 |
CF Disponibilités | 911 398.00 | | 911 398.00 | 911 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 756.00 | 8 466.00 | 8 145 290.00 | 8 153 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 551.00 | 1 973 401.00 | 9 975 149.00 | 11 948 551.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 022 057.00 | | | 4 022 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 686.00 | | | 245 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 743.00 | | | 4 432 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 798.00 | | | 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 729.00 | | | 1 939 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 879.00 | | | 599 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 987.00 | | | 2 237 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 997.00 | | | 742 997.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 406.00 | | | 5 542 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 149.00 | | | 9 975 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 787.00 | | | 4 122 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 776 822.00 | | 20 776 822.00 | 20 776 822.00 |
FG Production vendue services | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 807 017.00 | | 20 807 017.00 | 20 807 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 111 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 959 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 169 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 848 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 322.00 | | | -97 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 287 671.00 | | | 21 287 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 041 984.00 | | | 21 041 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 686.00 | | | 245 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 244.00 | | 494 968.00 | 3 507 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 335.00 | 378 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 418.00 | 3 794 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 082.00 | 3 288 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 596.00 | | 30 000.00 | 97 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 520.00 | | 413 894.00 | 3 030 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 127.00 | | 51 073.00 | 379 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 358.00 | 236 441.00 | 85 864.00 | 1 814 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 658.00 | 236 441.00 | 85 864.00 | 1 809 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | 5 157.00 | 6 664.00 | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 5 157.00 | 6 664.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | 5 157.00 | 6 664.00 | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 157.00 | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 987.00 | 2 237 987.00 | | 2 237 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 317.00 | 173 317.00 | | 173 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 688.00 | | | 302 688.00 |
UX Autres créances clients | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 729.00 | 520 110.00 | 1 388 116.00 | 1 939 729.00 |
VI Groupe et associés | 599 879.00 | 599 879.00 | | 599 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 809.00 | | | 581 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
VP Divers | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 823.00 | | | 480 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 568.00 | 1 084 780.00 | 375 788.00 | 1 460 568.00 |
VW T.V.A. | 200 323.00 | 200 323.00 | | 200 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 406.00 | 4 122 787.00 | 1 388 116.00 | 5 542 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
ST Autres comptes | 1 680 138.00 | | | 1 680 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 865 558.00 | | | 1 865 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 821.00 | | | 1 424 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 902.00 | | | 166 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 282.00 | | | 368 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 209 210.00 | | | 4 209 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537 603.00 | | | 2 537 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 094 240.00 | | | 5 094 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |