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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 4 700.00 | 10 000.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 988.00 | 285 079.00 | 87 909.00 | 372 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 104.00 | 1 793 192.00 | 1 730 912.00 | 3 524 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 377.00 | 2 082 971.00 | 2 388 405.00 | 4 471 377.00 |
BT Marchandises | 6 579 425.00 | | 6 579 425.00 | 6 579 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | 11 149.00 | 29 547.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 925 750.00 | | 925 750.00 | 925 750.00 |
CF Disponibilités | 943 570.00 | | 943 570.00 | 943 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 044.00 | 11 149.00 | 8 628 894.00 | 8 640 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 422.00 | 2 094 121.00 | 11 017 300.00 | 13 111 422.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 493 594.00 | | | 4 493 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 877.00 | | | 349 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 471.00 | | | 5 008 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 744.00 | | | 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 795.00 | | | 2 078 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 181.00 | | | 524 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 975.00 | | | 2 524 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
EA Autres dettes | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 829.00 | | | 6 008 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 300.00 | | | 11 017 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 404.00 | | | 4 562 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 689 517.00 | | 22 689 517.00 | 22 689 517.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 690 448.00 | | 22 690 448.00 | 22 690 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 973 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 536 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 151 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 687 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 708.00 | | | -22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 238 481.00 | | | 23 238 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888 604.00 | | | 22 888 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 877.00 | | | 349 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 988.00 | | 520 827.00 | 4 233 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 711.00 | 406 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 438.00 | 4 471 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 129 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 103.00 | 3 935 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 596.00 | | 10 000.00 | 127 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 316.00 | | 500 174.00 | 3 695 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 075.00 | | 10 653.00 | 411 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 160.00 | 304 991.00 | 171 179.00 | 1 949 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 460.00 | 304 991.00 | 171 179.00 | 1 944 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 6 120.00 | 5 828.00 | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 6 120.00 | 5 828.00 | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 345.00 | 6 120.00 | 26 316.00 | 31 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 26 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 975.00 | 2 524 975.00 | | 2 524 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 062.00 | 209 062.00 | | 209 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
VC Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 795.00 | 632 370.00 | 1 446 425.00 | 2 078 795.00 |
VI Groupe et associés | 524 181.00 | 524 181.00 | | 524 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 328.00 | | | 626 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VP Divers | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 144.00 | 535 144.00 | | 535 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 989.00 | 1 117 049.00 | 402 939.00 | 1 519 989.00 |
VW T.V.A. | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 829.00 | 4 562 404.00 | 1 446 425.00 | 6 008 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
ST Autres comptes | 1 701 581.00 | | | 1 701 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 029 025.00 | | | 2 029 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597 529.00 | | | 1 597 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 638.00 | | | 441 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 566 262.00 | | | 4 566 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643 944.00 | | | 2 643 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 424 259.00 | | | 5 424 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |