| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 647.00 | 325 380.00 | 87 266.00 | 412 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 528.00 | 2 380 277.00 | 1 549 251.00 | 3 929 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 756.00 | | 305 756.00 | 305 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 499.00 | 2 705 657.00 | 2 112 842.00 | 4 818 499.00 |
BT Marchandises | 5 722 717.00 | | 5 722 717.00 | 5 722 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 612.00 | 1 737.00 | 72 874.00 | 74 612.00 |
BZ Autres créances | 1 013 895.00 | | 1 013 895.00 | 1 013 895.00 |
CF Disponibilités | 2 011 864.00 | | 2 011 864.00 | 2 011 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 612.00 | 1 737.00 | 9 008 874.00 | 9 010 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829 111.00 | 2 707 395.00 | 11 121 716.00 | 13 829 111.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 732 109.00 | | | 5 732 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 918.00 | | | 750 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 027.00 | | | 6 648 027.00 |
DP Provisions pour risques | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314.00 | | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 527.00 | | | 730 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 324.00 | | | 2 313 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 340.00 | | | 1 011 340.00 |
EA Autres dettes | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 739.00 | | | 4 439 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 716.00 | | | 11 121 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 555.00 | | | 4 051 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 326 063.00 | | 27 326 063.00 | 27 326 063.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 326 125.00 | | 27 326 125.00 | 27 326 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 790 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 710 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 184 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 690 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 826.00 | | | 235 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 760.00 | | | -205 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 758.00 | | | 229 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 058 653.00 | | | 28 058 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 307 735.00 | | | 27 307 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 918.00 | | | 750 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 522.00 | | 419 003.00 | 4 600 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 369 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 026.00 | 4 818 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 926.00 | 4 342 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 355.00 | | 406 746.00 | 4 118 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 941.00 | | 12 257.00 | 374 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 428.00 | 287 837.00 | 105 608.00 | 2 523 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 428.00 | 287 837.00 | 105 608.00 | 2 523 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 228.00 | 6 449.00 | 36 728.00 | 64 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 1 535.00 | 1 982.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 1 535.00 | 1 982.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 413.00 | 7 984.00 | 38 711.00 | 66 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | 38 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 324.00 | 2 313 324.00 | | 2 313 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 952.00 | 370 952.00 | | 370 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 756.00 | | 305 756.00 | 305 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
VC Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 527.00 | 342 343.00 | 388 184.00 | 730 527.00 |
VI Groupe et associés | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419 124.00 | | | 2 419 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VP Divers | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 809.00 | 627 809.00 | | 627 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 521.00 | 187 521.00 | | 187 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 152.00 | 1 276 030.00 | 366 121.00 | 1 642 152.00 |
VW T.V.A. | 253 648.00 | 253 648.00 | | 253 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 739.00 | 4 051 555.00 | 388 184.00 | 4 439 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 134.00 | | | 264 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
ST Autres comptes | 2 021 730.00 | | | 2 021 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 293 555.00 | | | 2 293 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750 843.00 | | | 1 750 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435 534.00 | | | 435 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 497 902.00 | | | 5 497 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 074 569.00 | | | 3 074 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 128 601.00 | | | 6 128 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |