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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 988.00 | 270 117.00 | 65 871.00 | 335 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 328.00 | 1 674 343.00 | 1 684 984.00 | 3 359 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 988.00 | 1 949 160.00 | 2 284 828.00 | 4 233 988.00 |
BT Marchandises | 6 939 984.00 | | 6 939 984.00 | 6 939 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 323.00 | 10 858.00 | 75 464.00 | 86 323.00 |
BZ Autres créances | 1 035 821.00 | | 1 035 821.00 | 1 035 821.00 |
CF Disponibilités | 806 841.00 | | 806 841.00 | 806 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 176.00 | 10 858.00 | 9 044 318.00 | 9 055 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 165.00 | 1 960 018.00 | 11 329 147.00 | 13 289 165.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267 743.00 | | | 4 267 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 594.00 | | | 4 658 594.00 |
DP Provisions pour risques | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 941.00 | | | 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 123.00 | | | 2 705 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 859.00 | | | 521 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 810.00 | | | 2 486 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 153.00 | | | 914 153.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 065.00 | | | 6 650 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 147.00 | | | 11 329 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571 270.00 | | | 4 571 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 596 576.00 | | 22 596 576.00 | 22 596 576.00 |
FG Production vendue services | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 626 996.00 | | 22 626 996.00 | 22 626 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 964 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 598 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | 164 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 735 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 828.00 | | | -149 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 180 478.00 | | | 23 180 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 954 627.00 | | | 22 954 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 794.00 | | 835 363.00 | 3 794 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 411 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 169.00 | 4 233 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 669.00 | 3 695 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 332.00 | | 794 653.00 | 3 288 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 865.00 | | 40 709.00 | 378 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 935.00 | 274 479.00 | 290 254.00 | 1 964 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 235.00 | 274 479.00 | 290 254.00 | 1 960 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | 6 845.00 | 4 453.00 | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 6 845.00 | 4 453.00 | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | 27 332.00 | 4 453.00 | 8 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 332.00 | 4 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 810.00 | 2 486 810.00 | | 2 486 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 712.00 | | | 334 712.00 |
UX Autres créances clients | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 123.00 | 626 328.00 | 2 022 814.00 | 2 705 123.00 |
VI Groupe et associés | 521 859.00 | 521 859.00 | | 521 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 001.00 | | | 1 406 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 607.00 | | | 640 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 128.00 | | | 229 128.00 |
VP Divers | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 972.00 | 228 972.00 | | 228 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 607.00 | | | 603 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 349.00 | 1 308 350.00 | 407 998.00 | 1 716 349.00 |
VW T.V.A. | 233 159.00 | 233 159.00 | | 233 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 065.00 | 4 571 270.00 | 2 022 814.00 | 6 650 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
ST Autres comptes | 1 769 057.00 | | | 1 769 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 079 598.00 | | | 2 079 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465 505.00 | | | 1 465 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458 746.00 | | | 458 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 547 992.00 | | | 4 547 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 905 326.00 | | | 2 905 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 407 028.00 | | | 5 407 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |