| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 4 700.00 | 10 000.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 381.00 | 293 781.00 | 103 599.00 | 397 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 596.00 | 2 005 700.00 | 1 647 896.00 | 3 653 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 629.00 | 2 304 181.00 | 2 232 448.00 | 4 536 629.00 |
BT Marchandises | 6 231 442.00 | | 6 231 442.00 | 6 231 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | 7 371.00 | 49 923.00 | 57 294.00 |
BZ Autres créances | 974 495.00 | | 974 495.00 | 974 495.00 |
CF Disponibilités | 752 622.00 | | 752 622.00 | 752 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 684.00 | 7 371.00 | 8 123 313.00 | 8 130 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 314.00 | 2 311 552.00 | 10 355 761.00 | 12 667 314.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 843 471.00 | | | 4 843 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 169.00 | | | 5 298 169.00 |
DP Provisions pour risques | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 552.00 | | | 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 424.00 | | | 1 446 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 788.00 | | | 450 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 911.00 | | | 2 141 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 587.00 | | | 982 587.00 |
EA Autres dettes | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 621.00 | | | 5 045 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 761.00 | | | 10 355 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 731.00 | | | 4 045 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 359 301.00 | | 24 359 301.00 | 24 359 301.00 |
FG Production vendue services | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 590 050.00 | | 24 590 050.00 | 24 590 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 814 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 166 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 511 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 401.00 | | | -55 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 027 554.00 | | | 25 027 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 856.00 | | | 24 737 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 377.00 | | 277 664.00 | 4 471 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 483.00 | 373 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 293.00 | 174 118.00 | 4 536 629.00 | 38 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 048.00 | 111 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 111 586.00 | 4 050 978.00 | 38 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 386.00 | | 265 471.00 | 3 935 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 016.00 | | 12 193.00 | 406 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 971.00 | 292 465.00 | 71 255.00 | 2 082 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 271.00 | 292 465.00 | 71 255.00 | 2 078 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 149.00 | 3 267.00 | 7 046.00 | 11 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149.00 | 3 267.00 | 7 046.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 15 238.00 | 7 046.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 238.00 | 7 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 911.00 | 2 141 911.00 | | 2 141 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 617.00 | 284 617.00 | | 284 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
UX Autres créances clients | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
VC Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 424.00 | 446 534.00 | 999 890.00 | 1 446 424.00 |
VI Groupe et associés | 450 788.00 | 450 788.00 | | 450 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
VP Divers | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 148.00 | 774 148.00 | | 774 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 270.00 | 1 146 620.00 | 370 649.00 | 1 517 270.00 |
VW T.V.A. | 255 665.00 | 255 665.00 | | 255 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 621.00 | 4 045 731.00 | 999 890.00 | 5 045 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
ST Autres comptes | 1 870 171.00 | | | 1 870 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 223 401.00 | | | 2 223 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658 431.00 | | | 1 658 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 894 931.00 | | | 4 894 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878 402.00 | | | 2 878 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 812 660.00 | | | 5 812 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |