| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 647.00 | 312 776.00 | 104 871.00 | 417 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 707.00 | 2 210 652.00 | 1 490 055.00 | 3 700 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 522.00 | 2 523 428.00 | 2 077 093.00 | 4 600 522.00 |
BT Marchandises | 5 473 247.00 | | 5 473 247.00 | 5 473 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | 2 184.00 | 43 569.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 1 122 135.00 | | 1 122 135.00 | 1 122 135.00 |
CF Disponibilités | 4 273 879.00 | | 4 273 879.00 | 4 273 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 404.00 | 2 184.00 | 11 047 219.00 | 11 049 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 927.00 | 2 525 613.00 | 13 124 313.00 | 15 649 927.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 133 169.00 | | | 5 133 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 940.00 | | | 598 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 109.00 | | | 5 897 109.00 |
DP Provisions pour risques | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 652.00 | | | 3 149 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 756.00 | | | 385 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 986.00 | | | 2 337 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 174.00 | | | 1 243 174.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 975.00 | | | 7 162 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 313.00 | | | 13 124 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 448.00 | | | 6 432 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 557 753.00 | 349.00 | 25 558 103.00 | 25 557 753.00 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 562 309.00 | 349.00 | 25 562 658.00 | 25 562 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 870 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 983 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 228.00 | |
GE Autres charges | | | 177 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 012 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 537.00 | | | -31 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 071 145.00 | | | 26 071 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 204.00 | | | 25 472 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 940.00 | | | 598 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 629.00 | | 164 871.00 | 4 536 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 374 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 978.00 | 4 600 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 107 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 278.00 | 4 118 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 978.00 | | 150 656.00 | 4 050 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 726.00 | | 14 215.00 | 373 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 181.00 | 275 284.00 | 56 037.00 | 2 304 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 481.00 | 275 284.00 | 51 337.00 | 2 299 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 971.00 | 64 228.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
6T Sur comptes clients | 7 371.00 | 1 715.00 | 6 901.00 | 7 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | 1 715.00 | 6 901.00 | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 342.00 | 65 944.00 | 18 872.00 | 19 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 944.00 | 18 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 986.00 | 2 337 986.00 | | 2 337 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 156.00 | 355 156.00 | | 355 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VC Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 652.00 | 2 419 125.00 | 730 527.00 | 3 149 652.00 |
VI Groupe et associés | 385 756.00 | 385 756.00 | | 385 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
VP Divers | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 204.00 | 909 204.00 | | 909 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 142.00 | 1 302 277.00 | 371 864.00 | 1 674 142.00 |
VW T.V.A. | 332 599.00 | 332 599.00 | | 332 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 975.00 | 6 432 448.00 | 730 527.00 | 7 162 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 919.00 | | | 242 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
ST Autres comptes | 1 648 384.00 | | | 1 648 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 266 007.00 | | | 2 266 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569 894.00 | | | 1 569 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 684.00 | | | 472 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 132 532.00 | | | 5 132 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967 088.00 | | | 2 967 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 623 504.00 | | | 5 623 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |