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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 131 617.00 | 116 782.00 | 14 835.00 | 131 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 632.00 | 92 330.00 | 60 301.00 | 152 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 562.00 | 198 621.00 | 25 941.00 | 224 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 676.00 | 416 733.00 | 138 943.00 | 555 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BN En cours de production de biens | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878 172.00 | 51 619.00 | 5 826 553.00 | 5 878 172.00 |
BZ Autres créances | 2 104 456.00 | | 2 104 456.00 | 2 104 456.00 |
CF Disponibilités | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 935.00 | 51 619.00 | 8 465 316.00 | 8 516 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 611.00 | 468 352.00 | 8 604 259.00 | 9 072 611.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 634 214.00 | | | 1 634 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 073.00 | | | 920 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 512.00 | | | 2 630 512.00 |
DP Provisions pour risques | 375 070.00 | | | 375 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 070.00 | | | 485 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 479.00 | | | 445 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 815.00 | | | 2 966 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 503.00 | | | 1 106 503.00 |
EA Autres dettes | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 296.00 | | | 450 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 678.00 | | | 5 488 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 259.00 | | | 8 604 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 199.00 | | | 5 043 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FG Production vendue services | 15 808 844.00 | | 15 808 844.00 | 15 808 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 999.00 | | 15 814 999.00 | 15 814 999.00 |
FM Production stockée | | | 125 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 770 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 183 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 558.00 | | | 224 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 118.00 | | | -67 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 345.00 | | | 281 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 465.00 | | | 16 656 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 393.00 | | | 15 736 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 073.00 | | | 920 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 374.00 | | | 26 374.00 |