| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 131 617.00 | 119 094.00 | 12 522.00 | 131 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 432.00 | 112 911.00 | 41 521.00 | 154 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 562.00 | 204 990.00 | 15 572.00 | 220 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
BF Prêts | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 887.00 | 445 995.00 | 322 892.00 | 768 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BN En cours de production de biens | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 818.00 | 74 707.00 | 3 658 111.00 | 3 732 818.00 |
BZ Autres créances | 1 221 647.00 | | 1 221 647.00 | 1 221 647.00 |
CF Disponibilités | 1 514 509.00 | | 1 514 509.00 | 1 514 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 276.00 | 74 707.00 | 6 782 569.00 | 6 857 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 164.00 | 520 702.00 | 7 105 462.00 | 7 626 164.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 054 287.00 | | | 2 054 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 533.00 | | | 2 151 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 301.00 | | | 378 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 094.00 | | | 758 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371 779.00 | | | 24 371 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 571.00 | | | 898 571.00 |
EA Autres dettes | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 929.00 | | | 4 843 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 462.00 | | | 7 105 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 151.00 | | | 3 985 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FG Production vendue services | 12 623 038.00 | | 12 623 038.00 | 12 623 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 658.00 | | 12 630 658.00 | 12 630 658.00 |
FM Production stockée | | | 163 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 258 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 963 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 309 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 626.00 | | | -103 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 100.00 | | | 13 369 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 079.00 | | | 13 348 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |