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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 15 358.00 | 4 657.00 | 20 015.00 |
AP Constructions | 388 160.00 | 136 338.00 | 251 823.00 | 388 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 508.00 | 177 426.00 | 144 082.00 | 321 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 373.00 | 207 776.00 | 64 597.00 | 272 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 033.00 | 536 897.00 | 678 136.00 | 1 215 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 798.00 | 523 439.00 | 2 486 359.00 | 3 009 798.00 |
BZ Autres créances | 4 787 752.00 | | 4 787 752.00 | 4 787 752.00 |
CF Disponibilités | 744 327.00 | | 744 327.00 | 744 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 960.00 | 523 439.00 | 8 107 522.00 | 8 630 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 994.00 | 1 060 336.00 | 8 785 657.00 | 9 845 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 170.00 | 1 943 911.00 | | 1 379 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 692.00 | 247 637.00 | | 263 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 862.00 | 2 399 170.00 | | 1 862 862.00 |
DP Provisions pour risques | 83 353.00 | 256 104.00 | | 83 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 353.00 | 256 104.00 | | 83 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 841.00 | 104 714.00 | | 284 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 127.00 | 182 851.00 | | 138 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 539.00 | 849 955.00 | | 1 453 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 539.00 | 2 853 496.00 | | 2 461 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 163.00 | 689 800.00 | | 674 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EA Autres dettes | 162 412.00 | 3 477.00 | | 162 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 571.00 | 134 964.00 | | 1 644 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 442.00 | 4 819 256.00 | | 6 839 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 657.00 | 7 474 530.00 | | 8 785 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 609 424.00 | 4 718 573.00 | | 6 609 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 12 799 043.00 | | 12 799 043.00 | 12 799 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 803 802.00 | | 12 803 802.00 | 12 803 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 684 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 605.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 611.00 | 22 447.00 | | 24 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 494.00 | 22 447.00 | | 36 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 973.00 | 50 514.00 | | 170 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 206.00 | 196 618.00 | | 171 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 711.00 | -174 170.00 | | -134 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | -6 080.00 | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 211 620.00 | 11 831 102.00 | | 13 211 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 947 928.00 | 11 583 465.00 | | 12 947 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 692.00 | 247 637.00 | | 263 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 822.00 | 7 077.00 | | 3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 723.00 | | 550 063.00 | 932 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 212 977.00 | 1 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 912.00 | 9 841.00 | 1 215 033.00 | 257 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 544.00 | 9 841.00 | 982 041.00 | 256 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 793.00 | | 453 633.00 | 794 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 914.00 | | 96 430.00 | 117 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 401.00 | 69 105.00 | 9 608.00 | 477 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 3 672.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 715.00 | 65 433.00 | 9 608.00 | 465 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 104.00 | 54 605.00 | 227 356.00 | 256 104.00 |
6T Sur comptes clients | 535 470.00 | | 12 031.00 | 535 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 470.00 | | 12 031.00 | 535 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 573.00 | 54 605.00 | 239 387.00 | 791 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 605.00 | 239 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 539.00 | 2 461 539.00 | | 2 461 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 571.00 | 1 644 571.00 | | 1 644 571.00 |
UP Prêts | 65 018.00 | 3 921.00 | 61 097.00 | 65 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 859.00 | 109 337.00 | 37 522.00 | 146 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 855.00 | 1 882 855.00 | | 1 882 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 943.00 | 1 126 943.00 | | 1 126 943.00 |
VB T. V. A. | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 755.00 | 4 552 755.00 | | 4 552 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 761.00 | 49 743.00 | 189 855.00 | 279 761.00 |
VI Groupe et associés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 210.00 | 7 912 591.00 | 98 619.00 | 8 011 210.00 |
VW T.V.A. | 562 256.00 | 562 256.00 | | 562 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 904.00 | 5 155 886.00 | 189 855.00 | 5 385 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |