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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 11 686.00 | 8 329.00 | 20 015.00 |
AP Constructions | 131 617.00 | 121 219.00 | 10 398.00 | 131 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 818.00 | 134 741.00 | 70 076.00 | 204 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 494.00 | 209 755.00 | 16 739.00 | 226 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
BF Prêts | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 723.00 | 477 401.00 | 455 322.00 | 932 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 552.00 | 535 470.00 | 4 204 082.00 | 4 739 552.00 |
BZ Autres créances | 1 495 430.00 | | 1 495 430.00 | 1 495 430.00 |
CF Disponibilités | 1 133 212.00 | | 1 133 212.00 | 1 133 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 678.00 | 535 470.00 | 7 019 208.00 | 7 554 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 400.00 | 1 012 870.00 | 7 474 530.00 | 8 487 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 68 602.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 943 911.00 | 2 054 287.00 | | 1 943 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 637.00 | 21 022.00 | | 247 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 170.00 | 2 151 533.00 | | 2 399 170.00 |
DP Provisions pour risques | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 256 104.00 | 110 000.00 | | 256 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 714.00 | 103 299.00 | | 104 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 851.00 | 378 301.00 | | 182 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 955.00 | 758 094.00 | | 849 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 496.00 | 2 314 416.00 | | 2 853 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 800.00 | 899 899.00 | | 689 800.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 078.00 | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 964.00 | 209 685.00 | | 134 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 256.00 | 4 666 774.00 | | 4 819 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 530.00 | 6 928 307.00 | | 7 474 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 573.00 | 4 666 774.00 | | 4 718 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FG Production vendue services | 11 629 359.00 | | 11 629 359.00 | 11 629 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 635 739.00 | | 11 635 739.00 | 11 635 739.00 |
FM Production stockée | | | -332 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 601.00 | 13 793.00 | | 25 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 447.00 | 103 225.00 | | 22 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 447.00 | 106 975.00 | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 514.00 | 210 601.00 | | 50 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 618.00 | 210 601.00 | | 196 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 170.00 | -103 626.00 | | -174 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 080.00 | 134 255.00 | | -6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 102.00 | 13 369 100.00 | | 11 831 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 465.00 | 13 348 079.00 | | 11 583 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 637.00 | 21 022.00 | | 247 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 8 740.00 | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 887.00 | | 170 329.00 | 768 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494.00 | 117 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 932 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 11 015.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 094.00 | | 127 699.00 | 667 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 793.00 | | 31 615.00 | 92 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 995.00 | 31 405.00 | | 445 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 686.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 995.00 | 28 720.00 | | 436 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 256 104.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 707.00 | 497 443.00 | 36 680.00 | 74 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 707.00 | 497 443.00 | 36 680.00 | 74 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 707.00 | 753 547.00 | 146 680.00 | 184 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 443.00 | 146 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 496.00 | 2 853 496.00 | | 2 853 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
UP Prêts | 60 849.00 | 1 940.00 | 58 909.00 | 60 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 966.00 | 20 399.00 | 35 567.00 | 55 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 150.00 | 3 767 150.00 | | 3 767 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 401.00 | 972 401.00 | | 972 401.00 |
VB T. V. A. | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 131.00 | 1 191 131.00 | | 1 191 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 683.00 | | 85 290.00 | 100 683.00 |
VI Groupe et associés | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 528.00 | 6 283 052.00 | 94 476.00 | 6 377 528.00 |
VW T.V.A. | 572 364.00 | 572 364.00 | | 572 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 301.00 | 3 868 618.00 | 85 290.00 | 3 969 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |