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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 19 029.00 | 986.00 | 20 015.00 |
AP Constructions | 388 160.00 | 164 108.00 | 224 052.00 | 388 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 149.00 | 222 143.00 | 132 005.00 | 354 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 177.00 | 209 801.00 | 58 376.00 | 268 177.00 |
BF Prêts | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 837.00 | 615 081.00 | 586 756.00 | 1 201 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189 543.00 | 240 047.00 | 5 949 496.00 | 6 189 543.00 |
BZ Autres créances | 3 756 288.00 | | 3 756 288.00 | 3 756 288.00 |
CF Disponibilités | 2 091 308.00 | | 2 091 308.00 | 2 091 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 379.00 | 240 047.00 | 11 871 331.00 | 12 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 216.00 | 855 129.00 | 12 458 087.00 | 13 313 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 862.00 | 1 379 170.00 | | 1 642 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 598.00 | 263 692.00 | | 543 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 461.00 | 1 862 862.00 | | 2 406 461.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 83 353.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 83 353.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 248.00 | 284 841.00 | | 1 664 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 112.00 | 138 127.00 | | 94 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390 609.00 | 1 453 539.00 | | 1 390 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 211.00 | 2 461 539.00 | | 1 977 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 757.00 | 674 163.00 | | 1 061 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | 20 251.00 | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 2 626 141.00 | 162 412.00 | | 2 626 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 909.00 | 1 644 571.00 | | 1 030 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851 626.00 | 6 839 442.00 | | 9 851 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 087.00 | 8 785 657.00 | | 12 458 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 425 757.00 | 6 609 424.00 | | 8 425 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
FG Production vendue services | 6 699 055.00 | | 6 699 055.00 | 6 699 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 952.00 | | 6 742 952.00 | 6 742 952.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 281.00 | 48 307.00 | | 29 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 226.00 | 24 611.00 | | 86 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 417.00 | 11 883.00 | | 280 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 643.00 | 36 494.00 | | 366 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 201.00 | 170 973.00 | | 35 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 201.00 | 171 206.00 | | 235 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 441.00 | -134 711.00 | | 131 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 959.00 | 68 482.00 | | 197 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 631.00 | 13 211 620.00 | | 7 587 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 032.00 | 12 947 928.00 | | 7 044 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 598.00 | 263 692.00 | | 543 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 033.00 | | 45 095.00 | 1 215 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 024.00 | | 171 336.00 | 42 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 024.00 | 16 267.00 | 1 201 837.00 | 42 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 1 010 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 041.00 | | 44 712.00 | 982 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 977.00 | | 383.00 | 212 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 897.00 | 94 451.00 | 16 267.00 | 536 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358.00 | 3 672.00 | | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 540.00 | 90 779.00 | 16 267.00 | 521 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 353.00 | 200 000.00 | 83 353.00 | 83 353.00 |
6T Sur comptes clients | 523 439.00 | 30 000.00 | 313 391.00 | 523 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 439.00 | 30 000.00 | 313 391.00 | 523 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 791.00 | 230 000.00 | 396 744.00 | 606 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 396 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 211.00 | 1 977 211.00 | | 1 977 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 141.00 | 2 626 141.00 | | 2 626 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 909.00 | 1 030 909.00 | | 1 030 909.00 |
UP Prêts | 63 088.00 | 6 189.00 | 56 899.00 | 63 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 148.00 | 84 369.00 | 22 779.00 | 107 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 745.00 | 5 442 745.00 | | 5 442 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 798.00 | 746 798.00 | | 746 798.00 |
VB T. V. A. | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 556 477.00 | 3 556 477.00 | | 3 556 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 151.00 | 236 282.00 | 1 300 473.00 | 1 662 151.00 |
VI Groupe et associés | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 600.00 | | | 1 422 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VP Divers | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117 851.00 | 10 038 173.00 | 79 678.00 | 10 117 851.00 |
VW T.V.A. | 889 483.00 | 889 483.00 | | 889 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 017.00 | 7 035 149.00 | 1 300 473.00 | 8 461 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |