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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 21 474.00 | 1 705.00 | 23 179.00 |
AP Constructions | 388 160.00 | 191 878.00 | 196 282.00 | 388 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 918.00 | 303 997.00 | 546 921.00 | 850 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 088.00 | 238 813.00 | 168 275.00 | 407 088.00 |
BF Prêts | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 210.00 | 756 162.00 | 1 130 048.00 | 1 886 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817 614.00 | 135 025.00 | 7 682 588.00 | 7 817 614.00 |
BZ Autres créances | 2 649 129.00 | | 2 649 129.00 | 2 649 129.00 |
CF Disponibilités | 1 634 505.00 | | 1 634 505.00 | 1 634 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 196 305.00 | 135 025.00 | 12 061 280.00 | 12 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082 516.00 | 891 188.00 | 13 191 328.00 | 14 082 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 461.00 | 1 642 862.00 | | 1 186 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054.00 | 543 598.00 | | 250 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 514.00 | 2 406 461.00 | | 1 656 514.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 200 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 200 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 280.00 | 1 664 248.00 | | 806 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 121.00 | 94 112.00 | | 73 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 923.00 | 1 390 609.00 | | 1 393 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 382.00 | 1 977 211.00 | | 2 490 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 867.00 | 1 061 757.00 | | 1 305 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 082.00 | 6 640.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 3 484 880.00 | 2 626 141.00 | | 3 484 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 278.00 | 1 030 909.00 | | 1 426 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 814.00 | 9 851 626.00 | | 10 984 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 191 328.00 | 12 458 087.00 | | 13 191 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 084 484.00 | 8 461 018.00 | | 9 084 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | 2 097.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
FG Production vendue services | 7 584 546.00 | | 7 584 546.00 | 7 584 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 909.00 | | 7 669 909.00 | 7 669 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 230.00 | |
GE Autres charges | | | 123 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 601.00 | 29 281.00 | | 50 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 86 226.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | 280 417.00 | | 9 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | 366 643.00 | | 12 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 485.00 | 35 201.00 | | 44 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 566.00 | 235 201.00 | | 403 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 039.00 | 131 441.00 | | -391 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 130.00 | 197 959.00 | | 103 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 093.00 | 7 587 631.00 | | 8 111 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 039.00 | 7 044 032.00 | | 7 861 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 054.00 | 543 598.00 | | 250 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 432.00 | 64 045.00 | | 137 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 837.00 | | 727 805.00 | 1 201 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901.00 | 216 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 432.00 | 1 886 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 530.00 | 1 646 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | 3 164.00 | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 486.00 | | 673 211.00 | 1 010 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 336.00 | | 51 430.00 | 171 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 081.00 | 141 966.00 | 885.00 | 615 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | 2 445.00 | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 052.00 | 139 521.00 | 885.00 | 596 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240 047.00 | 107 230.00 | 212 252.00 | 240 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 047.00 | 107 230.00 | 212 252.00 | 240 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 047.00 | 457 230.00 | 212 252.00 | 440 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 230.00 | 212 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 382.00 | 2 490 382.00 | | 2 490 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 880.00 | 3 484 880.00 | | 3 484 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 278.00 | 1 426 278.00 | | 1 426 278.00 |
UP Prêts | 59 167.00 | 2 268.00 | 56 899.00 | 59 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
UX Autres créances clients | 7 107 988.00 | 7 107 988.00 | | 7 107 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 625.00 | 709 625.00 | | 709 625.00 |
VB T. V. A. | 193 657.00 | 193 657.00 | | 193 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 991.00 | 297 585.00 | 499 665.00 | 803 991.00 |
VI Groupe et associés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VP Divers | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335 615.00 | 2 335 615.00 | | 2 335 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684 291.00 | 10 627 392.00 | 56 899.00 | 10 684 291.00 |
VW T.V.A. | 1 268 901.00 | 1 268 901.00 | | 1 268 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 891.00 | 9 084 484.00 | 499 665.00 | 9 590 891.00 |