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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 284.00 | 406.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 2 305.00 | 1 536.00 | 3 841.00 |
AP Constructions | 538 967.00 | 202 413.00 | 336 555.00 | 538 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 042.00 | 218 708.00 | 65 335.00 | 284 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 625.00 | 18 809.00 | 18 815.00 | 37 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 990.00 | 452 519.00 | 454 471.00 | 906 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
BN En cours de production de biens | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 309.00 | | 177 309.00 | 177 309.00 |
BZ Autres créances | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 452.00 | | 416 452.00 | 416 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 442.00 | 452 519.00 | 870 924.00 | 1 323 442.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 178 123.00 | 151 273.00 | | 178 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | 99 032.00 | | 37 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 991.00 | 12 181.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 238 167.00 | 273 744.00 | | 238 167.00 |
DP Provisions pour risques | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 902.00 | 327 824.00 | | 328 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 031.00 | 84 667.00 | | 77 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 52 887.00 | | 82 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 986.00 | 156 125.00 | | 116 986.00 |
EA Autres dettes | | 3 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 711.00 | 624 663.00 | | 605 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 924.00 | 898 407.00 | | 870 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 519.00 | 252 148.00 | | 246 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 062.00 | | 72 928.00 | 834 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | 1 850.00 | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 397.00 | | 71 078.00 | 793 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 921.00 | 63 597.00 | | 388 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 1 444.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 081.00 | 62 153.00 | | 380 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 691.00 | 45 530.00 | 145 565.00 | 327 691.00 |
VI Groupe et associés | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VP Divers | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 531.00 | 301 345.00 | 6 186.00 | 307 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 711.00 | 246 519.00 | 222 596.00 | 605 711.00 |