| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 15 916.00 | 1 872.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 379 461.00 | 170 539.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 945.00 | 328 616.00 | 138 328.00 | 466 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 36 814.00 | 19 255.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 382.00 | 764 648.00 | 443 734.00 | 1 208 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
BN En cours de production de biens | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 225.00 | | 265 225.00 | 265 225.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 562.00 | | 657 562.00 | 657 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 944.00 | 764 648.00 | 1 101 296.00 | 1 865 944.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 142 769.00 | 158 688.00 | | 142 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 584.00 | 47 771.00 | | 146 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 045.00 | 6 234.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 305 657.00 | 223 952.00 | | 305 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 405.00 | 343 930.00 | | 396 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 575.00 | 10 851.00 | | 65 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 334.00 | 83 657.00 | | 175 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 295.00 | 145 207.00 | | 156 295.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 460.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 639.00 | 584 106.00 | | 795 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 296.00 | 808 058.00 | | 1 101 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 854.00 | 312 333.00 | | 416 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 234.00 | | 154 148.00 | 1 099 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 208 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 076 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 706.00 | | 154 148.00 | 967 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 816.00 | 69 831.00 | 45 000.00 | 739 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 1 420.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 320.00 | 68 412.00 | 45 000.00 | 725 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 921.00 | 82 711.00 | 313 210.00 | 395 921.00 |
VI Groupe et associés | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 763.00 | 292 547.00 | 6 216.00 | 298 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 639.00 | 416 854.00 | 378 785.00 | 795 639.00 |