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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 11 699.00 | 4 895.00 | 16 594.00 |
AH Fonds commercial | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 3 073.00 | 768.00 | 3 841.00 |
AP Constructions | 546 172.00 | 273 971.00 | 272 201.00 | 546 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 207.00 | 290 894.00 | 67 313.00 | 358 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 090.00 | 31 701.00 | 14 389.00 | 46 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 599.00 | 611 339.00 | 478 260.00 | 1 089 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
BN En cours de production de biens | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 141.00 | | 192 141.00 | 192 141.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 483.00 | | 400 483.00 | 400 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 082.00 | 611 339.00 | 878 743.00 | 1 490 082.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 178 025.00 | 177 703.00 | | 178 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 110.00 | 7 540.00 | | 52 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 613.00 | 9 802.00 | | 8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 250 007.00 | 206 304.00 | | 250 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 697.00 | 442 939.00 | | 372 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 57 936.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 88 709.00 | | 77 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 547.00 | 188 908.00 | | 167 547.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 736.00 | 778 491.00 | | 628 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 743.00 | 1 022 944.00 | | 878 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 541.00 | 407 112.00 | | 316 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 392.00 | | 11 887.00 | 1 079 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 089 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 954 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 630.00 | | 5 054.00 | 123 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 158.00 | | 6 833.00 | 949 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 455.00 | 85 564.00 | 1 680.00 | 527 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 983.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 739.00 | 84 581.00 | 1 680.00 | 516 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 767.00 | 69 861.00 | 229 586.00 | 371 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 434.00 | 248 248.00 | 6 186.00 | 254 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 736.00 | 316 541.00 | 239 875.00 | 628 736.00 |