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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 10 716.00 | 824.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 2 689.00 | 1 152.00 | 3 841.00 |
AP Constructions | 545 488.00 | 238 013.00 | 307 475.00 | 545 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 772.00 | 250 469.00 | 105 303.00 | 355 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 25 569.00 | 18 488.00 | 44 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 387.00 | 527 455.00 | 551 932.00 | 1 079 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
BN En cours de production de biens | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 011.00 | | 471 011.00 | 471 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 399.00 | 527 455.00 | 1 022 944.00 | 1 550 399.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 177 703.00 | 178 123.00 | | 177 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 37 794.00 | | 7 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 802.00 | 10 991.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 206 304.00 | 238 167.00 | | 206 304.00 |
DP Provisions pour risques | 38 149.00 | 27 046.00 | | 38 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 149.00 | 27 046.00 | | 38 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 939.00 | 328 902.00 | | 442 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | 77 031.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 82 792.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 908.00 | 116 986.00 | | 188 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 491.00 | 605 711.00 | | 778 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 944.00 | 870 924.00 | | 1 022 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 312.00 | 246 519.00 | | 407 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 995.00 | | 172 392.00 | 906 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | | 87 710.00 | 35 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 475.00 | | 84 682.00 | 864 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 519.00 | 74 936.00 | | 452 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 431.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 235.00 | 74 505.00 | | 442 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 046.00 | 11 103.00 | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | 11 103.00 | | 27 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 276 158.00 | | | 276 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 166.00 | 126 723.00 | 238 233.00 | 440 166.00 |
VI Groupe et associés | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VP Divers | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 604.00 | 354 418.00 | 6 186.00 | 360 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 491.00 | 407 112.00 | 296 169.00 | 778 491.00 |