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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 13 077.00 | 4 711.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 3 457.00 | 384.00 | 3 841.00 |
AP Constructions | 546 172.00 | 309 933.00 | 236 239.00 | 546 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 710.00 | 320 922.00 | 43 788.00 | 364 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 28 306.00 | 12 070.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 587.00 | 675 695.00 | 410 891.00 | 1 086 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BN En cours de production de biens | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 219 835.00 | | 219 835.00 | 219 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 992.00 | | 612 992.00 | 612 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 578.00 | 675 695.00 | 1 023 883.00 | 1 699 578.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 179 184.00 | 178 025.00 | | 179 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 52 110.00 | | 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 424.00 | 8 613.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 198 601.00 | 250 007.00 | | 198 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 643.00 | 372 697.00 | | 602 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505.00 | 10 289.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 275.00 | 77 931.00 | | 54 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 633.00 | 167 547.00 | | 151 633.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 272.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 283.00 | 628 736.00 | | 825 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 883.00 | 878 743.00 | | 1 023 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 242.00 | 316 541.00 | | 581 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 604.00 | | 10 576.00 | 1 084 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 1 086 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 955 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 684.00 | | 1 194.00 | 123 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 310.00 | | 9 382.00 | 954 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 339.00 | 72 950.00 | 8 593.00 | 611 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 1 378.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 640.00 | 71 571.00 | 8 593.00 | 599 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 224 577.00 | 224 577.00 | | 224 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 906.00 | 371 370.00 | 192 259.00 | 601 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 591.00 | 274 405.00 | 6 186.00 | 280 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 283.00 | 581 242.00 | 205 764.00 | 825 283.00 |