| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 14 497.00 | 3 291.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
AN Terrains | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AP Constructions | 546 172.00 | 345 895.00 | 200 278.00 | 546 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 146.00 | 343 887.00 | 27 258.00 | 371 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 548.00 | 31 697.00 | 14 851.00 | 46 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 229.00 | 739 816.00 | 359 412.00 | 1 099 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
BN En cours de production de biens | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 646.00 | | 448 646.00 | 448 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 875.00 | 739 816.00 | 808 058.00 | 1 547 875.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 158 688.00 | 179 184.00 | | 158 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 734.00 | | 47 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 234.00 | 7 424.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 223 952.00 | 198 601.00 | | 223 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 930.00 | 602 643.00 | | 343 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 13 505.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 657.00 | 54 275.00 | | 83 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 207.00 | 151 633.00 | | 145 207.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 3 226.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 106.00 | 825 283.00 | | 584 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 058.00 | 1 023 883.00 | | 808 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 333.00 | 581 242.00 | | 312 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 592.00 | | 15 853.00 | 1 086 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 1 099 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 967 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 099.00 | | 15 823.00 | 955 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 30.00 | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 695.00 | 67 337.00 | 3 216.00 | 675 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | 1 420.00 | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 618.00 | 65 918.00 | 3 216.00 | 662 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 287 436.00 | 287 436.00 | | 287 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 537.00 | 69 615.00 | 260 922.00 | 330 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 518.00 | 318 302.00 | 6 216.00 | 324 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 106.00 | 312 333.00 | 271 773.00 | 584 106.00 |