| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 423.00 | 15 809.00 | 614.00 | 16 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 31 944.00 | 102 400.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 6 694.00 | 2 766.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 128.00 | 72 282.00 | 51 846.00 | 124 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 297.00 | 141 635.00 | 169 662.00 | 311 297.00 |
BT Marchandises | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 206.00 | 4 835.00 | 199 371.00 | 204 206.00 |
BZ Autres créances | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 725.00 | 4 835.00 | 533 890.00 | 538 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 022.00 | 146 470.00 | 703 552.00 | 850 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -115 190.00 | -67 714.00 | | -115 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | -47 476.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 108 787.00 | 100 993.00 | | 108 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 795.00 | 219 188.00 | | 189 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 022.00 | 127 123.00 | | 127 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 765.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 071.00 | 217 738.00 | | 205 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | 52 460.00 | | 66 770.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 6 020.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 765.00 | 623 294.00 | | 594 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 552.00 | 724 287.00 | | 703 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 397.00 | | 1 508 397.00 | 1 508 397.00 |
FG Production vendue services | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 936.00 | | 1 519 936.00 | 1 519 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 28 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 241.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 241.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -2 241.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 841.00 | 1 520 511.00 | | 1 553 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 047.00 | 1 567 988.00 | | 1 546 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | -47 476.00 | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 740.00 | | 23 299.00 | 305 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 311 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 981.00 | 267 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 288.00 | | 20 625.00 | 264 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | 2 675.00 | 10 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 893.00 | 32 722.00 | 16 981.00 | 125 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | 4 639.00 | | 11 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 1 151.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | 26 933.00 | 16 981.00 | 100 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | 3 955.00 | 4 409.00 | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | 3 955.00 | 4 409.00 | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | 3 955.00 | 4 409.00 | 5 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 4 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 537.00 | 47 279.00 | 142 258.00 | 189 537.00 |
VI Groupe et associés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 236.00 | 262 398.00 | 17 837.00 | 280 236.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 496.00 | 452 239.00 | 142 258.00 | 594 496.00 |