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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 508.00 | 879.00 | 2 629.00 | 3 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 58 813.00 | 75 531.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 614.00 | 86.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 313.00 | 83 916.00 | 43 397.00 | 127 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 285.00 | 168 227.00 | 184 057.00 | 352 285.00 |
BT Marchandises | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 242.00 | 6 226.00 | 266 016.00 | 272 242.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 624.00 | 6 226.00 | 516 398.00 | 522 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 908.00 | 174 454.00 | 700 455.00 | 874 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -102 943.00 | -107 396.00 | | -102 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 4 453.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 117 902.00 | 113 240.00 | | 117 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 039.00 | 189 361.00 | | 140 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 454.00 | 126 502.00 | | 111 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 549.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 769.00 | 268 292.00 | | 267 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 119.00 | 67 720.00 | | 62 119.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 8 359.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 553.00 | 660 784.00 | | 582 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 455.00 | 774 024.00 | | 700 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 777.00 | | 1 701 777.00 | 1 701 777.00 |
FG Production vendue services | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 933.00 | | 1 716 933.00 | 1 716 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 465.00 | 19.00 | | 20 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 298.00 | 19.00 | | 21 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 575.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 575.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 232.00 | -557.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 371.00 | 1 709 366.00 | | 1 770 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 709.00 | 1 704 914.00 | | 1 765 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662.00 | 4 453.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 504.00 | | 12 068.00 | 369 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 287.00 | 352 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 423.00 | 3 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 864.00 | 268 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 153.00 | | 12 068.00 | 269 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 881.00 | 31 633.00 | 29 287.00 | 165 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 323.00 | 2 984.00 | 16 423.00 | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | 28 649.00 | 12 864.00 | 133 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 191.00 | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 191.00 | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 191.00 | | 6 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 769.00 | 267 769.00 | | 267 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 264 772.00 | 264 772.00 | | 264 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 953.00 | 65 015.00 | 74 938.00 | 139 953.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 659.00 | 336 774.00 | 19 885.00 | 356 659.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 897.00 | 506 959.00 | 74 938.00 | 581 897.00 |