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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 931.00 | 16 600.00 | 3 331.00 | 19 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 7 242.00 | 2 283.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 45 379.00 | 88 966.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 274.00 | 1 426.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 109.00 | 82 906.00 | 45 203.00 | 128 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 504.00 | 165 881.00 | 203 622.00 | 369 504.00 |
BT Marchandises | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 995.00 | 6 035.00 | 273 960.00 | 279 995.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 437.00 | 6 035.00 | 570 402.00 | 576 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 941.00 | 171 917.00 | 774 024.00 | 945 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -107 396.00 | -115 190.00 | | -107 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | 7 795.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 113 240.00 | 108 787.00 | | 113 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 361.00 | 189 795.00 | | 189 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 502.00 | 127 022.00 | | 126 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 268.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 205 071.00 | | 268 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 720.00 | 66 770.00 | | 67 720.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 5 838.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 784.00 | 594 765.00 | | 660 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 024.00 | 703 552.00 | | 774 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 012.00 | | 1 672 012.00 | 1 672 012.00 |
FG Production vendue services | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 947.00 | | 1 680 947.00 | 1 680 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 23 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 5 740.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 18.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 18.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 5 722.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 366.00 | 1 553 841.00 | | 1 709 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 914.00 | 1 546 047.00 | | 1 704 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | 7 795.00 | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 297.00 | | 63 105.00 | 311 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 423.00 | | 3 508.00 | 16 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 369 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 269 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | 53 100.00 | 14 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 932.00 | | 6 119.00 | 267 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 378.00 | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 635.00 | 29 145.00 | 4 898.00 | 141 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 809.00 | 792.00 | | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 817.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 921.00 | 27 536.00 | 4 898.00 | 110 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 1 621.00 | 420.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 1 621.00 | 420.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 1 621.00 | 420.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 272 754.00 | | | 272 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 220.00 | 60 045.00 | 129 175.00 | 189 220.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 011.00 | 336 355.00 | 19 656.00 | 356 011.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 235.00 | 531 060.00 | 129 175.00 | 660 235.00 |