| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 508.00 | 2 282.00 | 1 226.00 | 3 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 85 682.00 | 48 663.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 263.00 | 94 330.00 | 20 933.00 | 115 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 026.00 | 206 999.00 | 134 027.00 | 341 026.00 |
BT Marchandises | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 966.00 | 7 634.00 | 204 332.00 | 211 966.00 |
BZ Autres créances | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CF Disponibilités | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 823.00 | 7 634.00 | 725 189.00 | 732 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 849.00 | 214 633.00 | 859 216.00 | 1 073 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -118 891.00 | -98 282.00 | | -118 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | -20 610.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 107 769.00 | 97 292.00 | | 107 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 986.00 | 75 018.00 | | 291 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 461.00 | 111 392.00 | | 81 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 581.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 213 307.00 | | 295 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | 77 085.00 | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 500.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 447.00 | 477 883.00 | | 751 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 216.00 | 575 174.00 | | 859 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 168.00 | | 1 803 168.00 | 1 803 168.00 |
FG Production vendue services | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 620.00 | | 1 813 620.00 | 1 813 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 28 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 66.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -66.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 456.00 | 1 735 235.00 | | 1 846 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 979.00 | 1 755 845.00 | | 1 835 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | -20 610.00 | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 341 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 197.00 | 256 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 588.00 | 25 453.00 | 13 042.00 | 194 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | 702.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | 24 751.00 | 13 042.00 | 175 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | 698.00 | 116.00 | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | 698.00 | 116.00 | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | 698.00 | 116.00 | 7 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 986.00 | 37 773.00 | 243 734.00 | 291 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 792.00 | 262 427.00 | 22 366.00 | 284 792.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 462.00 | 496 249.00 | 243 734.00 | 750 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |