| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 508.00 | 2 984.00 | 524.00 | 3 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 9 906.00 | 2 535.00 | 12 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 99 116.00 | 35 228.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 291.00 | 84 120.00 | 45 171.00 | 129 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 414.00 | 211 306.00 | 147 107.00 | 358 414.00 |
BT Marchandises | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 946.00 | 7 673.00 | 206 273.00 | 213 946.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 789.00 | 7 673.00 | 627 116.00 | 634 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 203.00 | 218 979.00 | 774 223.00 | 993 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -108 414.00 | -118 891.00 | | -108 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 497.00 | 10 477.00 | | -59 497.00 |
DL TOTAL (I) | 48 272.00 | 107 769.00 | | 48 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 213.00 | 291 986.00 | | 254 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 427.00 | 81 461.00 | | 81 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 985.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 483.00 | 295 193.00 | | 300 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 151.00 | 81 202.00 | | 87 151.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 952.00 | 751 447.00 | | 725 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 223.00 | 859 216.00 | | 774 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 082.00 | | 1 818 082.00 | 1 818 082.00 |
FG Production vendue services | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 716.00 | | 1 827 716.00 | 1 827 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 25 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 1 917.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 1 917.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 155.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 155.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | 1 762.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 810.00 | 1 846 456.00 | | 1 866 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 308.00 | 1 835 979.00 | | 1 926 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 497.00 | 10 477.00 | | -59 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 026.00 | | 41 012.00 | 341 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 358 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 270 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 005.00 | | 2 916.00 | 68 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 308.00 | | 37 652.00 | 256 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 444.00 | 13 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 999.00 | 27 027.00 | 22 719.00 | 206 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | 702.00 | | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 381.00 | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 712.00 | 25 944.00 | 22 719.00 | 186 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | 39.00 | | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | 39.00 | | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | 39.00 | | 7 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 268.00 | 56 041.00 | 198 172.00 | 254 268.00 |
VI Groupe et associés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 668.00 | 247 019.00 | 13 649.00 | 260 668.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 014.00 | 525 787.00 | 198 172.00 | 724 014.00 |