| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 508.00 | 1 581.00 | 1 928.00 | 3 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 134 344.00 | 72 247.00 | 62 097.00 | 134 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 461.00 | 96 055.00 | 32 405.00 | 128 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 224.00 | 194 588.00 | 159 636.00 | 354 224.00 |
BT Marchandises | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 149.00 | 7 053.00 | 187 096.00 | 194 149.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 592.00 | 7 053.00 | 415 539.00 | 422 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 815.00 | 201 641.00 | 575 174.00 | 776 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
DH Report à nouveau | -98 282.00 | -102 943.00 | | -98 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 610.00 | 4 662.00 | | -20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 97 292.00 | 117 902.00 | | 97 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | 140 039.00 | | 75 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 392.00 | 111 454.00 | | 111 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 656.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 267 769.00 | | 213 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 085.00 | 62 119.00 | | 77 085.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 515.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 883.00 | 582 553.00 | | 477 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 174.00 | 700 455.00 | | 575 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 493.00 | | 1 698 493.00 | 1 698 493.00 |
FG Production vendue services | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 136.00 | | 1 713 136.00 | 1 713 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 21 232.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 235.00 | 1 770 371.00 | | 1 735 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 845.00 | 1 765 709.00 | | 1 755 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 610.00 | 4 662.00 | | -20 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 285.00 | 1 939.00 | | 352 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 357.00 | 1 148.00 | | 268 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | 791.00 | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 227.00 | 26 361.00 | | 168 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | 702.00 | | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | 25 659.00 | | 149 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | 826.00 | | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 826.00 | | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | 826.00 | | 6 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 068.00 | 68.00 | 55 000.00 | 55 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 213 307.00 | | 213 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 938.00 | 62 346.00 | 12 591.00 | 74 938.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 407.00 | 222 739.00 | 21 668.00 | 244 407.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 302.00 | 409 710.00 | 67 591.00 | 477 302.00 |