| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 879.00 | 4 881.00 | 5 760.00 |
AN Terrains | 912 872.00 | 169 449.00 | 743 423.00 | 912 872.00 |
AP Constructions | 5 988 440.00 | 2 841 256.00 | 3 147 184.00 | 5 988 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 167.00 | 64 240.00 | 454 927.00 | 519 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 970.00 | 23 846.00 | 75 124.00 | 98 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 052.00 | 3 119 670.00 | 4 708 382.00 | 7 828 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
BZ Autres créances | 362 487.00 | 91 971.00 | 270 515.00 | 362 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 127.00 | 91 971.00 | 1 486 156.00 | 1 578 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 180.00 | 3 211 642.00 | 6 194 538.00 | 9 406 180.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 1 058 395.00 | 1 606 920.00 | | 1 058 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 789.00 | -49 642.00 | | 280 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 475.00 | 3 175 568.00 | | 2 957 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 594.00 | 2 966 751.00 | | 2 748 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 784.00 | 133 231.00 | | 150 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 447.00 | 58 698.00 | | 43 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 714.00 | 63 242.00 | | 195 714.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | 2 142.00 | | 12 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 161.00 | 81 241.00 | | 86 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 064.00 | 3 305 305.00 | | 3 237 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 538.00 | 6 480 873.00 | | 6 194 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 257.00 | 3 305 305.00 | | 2 993 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | 1 819.00 | | 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -136.00 | 8 953.00 | | -136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000.00 | 651 000.00 | | 2 026 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000.00 | 651 000.00 | | 2 026 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 202.00 | 747.00 | | 9 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 207.00 | 551 056.00 | | 875 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 409.00 | 551 803.00 | | 884 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 591.00 | 99 197.00 | | 1 141 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 233.00 | -2 460.00 | | 143 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 016.00 | 1 507 119.00 | | 2 580 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 227.00 | 1 556 761.00 | | 2 299 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 789.00 | -49 642.00 | | 280 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 793.00 | | 185 911.00 | 9 291 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 302 843.00 | 2 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 171.00 | 1 598 481.00 | 7 828 052.00 | 51 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | 1 598 480.00 | 7 519 450.00 | 48 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 773.00 | | 105 151.00 | 9 061 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 020.00 | | 75 000.00 | 230 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 161.00 | 265 782.00 | 723 273.00 | 3 557 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 161.00 | 264 903.00 | 723 273.00 | 3 557 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 161.00 | 111 971.00 | 69 161.00 | 69 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 161.00 | 111 971.00 | 69 161.00 | 69 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UX Autres créances clients | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VC Groupe et associés | 332 894.00 | | | 332 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 974.00 | 1 966 167.00 | | 2 209 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 620.00 | 538 620.00 | | 538 620.00 |
VI Groupe et associés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 416.00 | | | 1 796 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 434.00 | | | 2 024 434.00 |
VP Divers | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 403.00 | 783 403.00 | | 783 403.00 |
VW T.V.A. | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 064.00 | 2 993 257.00 | | 3 237 064.00 |