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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 4 719.00 | 10 641.00 | 15 360.00 |
AN Terrains | 901 432.00 | 169 901.00 | 731 532.00 | 901 432.00 |
AP Constructions | 5 331 534.00 | 3 054 855.00 | 2 276 679.00 | 5 331 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 637.00 | 132 154.00 | 393 483.00 | 525 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 217.00 | 63 446.00 | 41 771.00 | 105 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BF Prêts | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 777.00 | 3 445 075.00 | 3 766 703.00 | 7 211 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 087.00 | | 215 087.00 | 215 087.00 |
BZ Autres créances | 438 012.00 | 101 942.00 | 336 070.00 | 438 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CF Disponibilités | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 864.00 | 101 942.00 | 894 922.00 | 996 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 641.00 | 3 547 017.00 | 4 661 624.00 | 8 208 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 794 682.00 | 1 149 283.00 | | 794 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 401.00 | -111 072.00 | | 145 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 373.00 | 2 656 502.00 | | 2 558 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 366.00 | 2 031 170.00 | | 1 773 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301.00 | 57 048.00 | | 61 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 36 904.00 | | 32 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 596.00 | 59 822.00 | | 129 596.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 3 120.00 | | 24 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 107.00 | 150 164.00 | | 82 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 251.00 | 2 338 228.00 | | 2 103 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 624.00 | 4 994 730.00 | | 4 661 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 861.00 | 493 425.00 | | 498 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 800.00 | | 670 800.00 | 670 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 800.00 | | 670 800.00 | 670 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 997.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 23 283.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 000.00 | 550 000.00 | | 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 000.00 | 550 000.00 | | 665 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 10 599.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 060.00 | 491 358.00 | | 235 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 855.00 | 501 958.00 | | 236 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 145.00 | 48 042.00 | | 428 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | -1 827.00 | | 14 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 245.00 | 1 196 340.00 | | 1 344 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 845.00 | 1 307 411.00 | | 1 198 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 401.00 | -111 072.00 | | 145 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 626.00 | | 197 036.00 | 7 289 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 332 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 884.00 | 7 211 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 386.00 | 6 863 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | 7 000.00 | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 670.00 | | 167 536.00 | 6 966 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 595.00 | | 22 500.00 | 314 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 736.00 | 241 997.00 | 28 658.00 | 3 211 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 1 920.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 937.00 | 240 077.00 | 28 658.00 | 3 208 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 507.00 | 8 435.00 | | 93 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 507.00 | 8 435.00 | | 113 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 507.00 | 8 435.00 | | 113 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
UX Autres créances clients | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 333 671.00 | 333 671.00 | | 333 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 366.00 | 168 976.00 | 672 568.00 | 1 773 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 329.00 | | | 320 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 018.00 | 988 018.00 | | 988 018.00 |
VW T.V.A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 251.00 | 498 861.00 | 672 568.00 | 2 103 251.00 |