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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 2 799.00 | 5 561.00 | 8 360.00 |
AN Terrains | 912 872.00 | 169 901.00 | 742 972.00 | 912 872.00 |
AP Constructions | 5 428 994.00 | 2 897 619.00 | 2 531 376.00 | 5 428 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 167.00 | 98 115.00 | 421 052.00 | 519 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 970.00 | 43 303.00 | 55 667.00 | 98 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BF Prêts | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 626.00 | 3 231 736.00 | 4 057 890.00 | 7 289 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
BZ Autres créances | 423 672.00 | 93 507.00 | 330 165.00 | 423 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CF Disponibilités | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 347.00 | 93 507.00 | 936 840.00 | 1 030 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 973.00 | 3 325 243.00 | 4 994 730.00 | 8 319 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 1 149 283.00 | 1 058 395.00 | | 1 149 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 072.00 | 280 789.00 | | -111 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 502.00 | 2 957 475.00 | | 2 656 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 170.00 | 2 748 594.00 | | 2 031 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 048.00 | 150 784.00 | | 57 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 43 447.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 822.00 | 195 714.00 | | 59 822.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 12 363.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 164.00 | 86 161.00 | | 150 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 228.00 | 3 237 064.00 | | 2 338 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 730.00 | 6 194 538.00 | | 4 994 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 425.00 | 2 993 257.00 | | 493 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 534.00 | | 611 534.00 | 611 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 534.00 | | 611 534.00 | 611 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 708.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 283.00 | 199.00 | | 23 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 2 026 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 2 026 000.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599.00 | 9 202.00 | | 10 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 358.00 | 875 207.00 | | 491 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 958.00 | 884 409.00 | | 501 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 042.00 | 1 141 591.00 | | 48 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | 143 233.00 | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 340.00 | 2 580 016.00 | | 1 196 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 411.00 | 2 299 227.00 | | 1 307 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 072.00 | 280 789.00 | | -111 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 052.00 | | 82 573.00 | 7 828 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 000.00 | 7 289 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 000.00 | 6 966 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 2 600.00 | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519 450.00 | | 68 220.00 | 7 519 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 843.00 | | 11 753.00 | 302 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 670.00 | 241 708.00 | 129 642.00 | 3 099 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 920.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 791.00 | 239 788.00 | 129 642.00 | 3 098 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 971.00 | 1 536.00 | | 91 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 971.00 | 1 536.00 | | 111 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 971.00 | 1 536.00 | | 111 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 170.00 | 186 367.00 | 739 941.00 | 2 031 170.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 049.00 | | | 713 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 891.00 | 909 891.00 | | 909 891.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 228.00 | 493 425.00 | 739 941.00 | 2 338 228.00 |