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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 860.00 | 14 742.00 | 26 118.00 | 40 860.00 |
AN Terrains | 717 558.00 | 169 901.00 | 547 658.00 | 717 558.00 |
AP Constructions | 3 366 414.00 | 2 007 767.00 | 1 358 648.00 | 3 366 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 809.00 | 201 986.00 | 326 824.00 | 528 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 56 654.00 | 30 897.00 | 87 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 064.00 | 2 472 046.00 | 2 565 018.00 | 5 037 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 203.00 | 1 450.00 | 170 753.00 | 172 203.00 |
BZ Autres créances | 490 372.00 | 130 667.00 | 359 705.00 | 490 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
CF Disponibilités | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 927.00 | 132 117.00 | 1 202 810.00 | 1 334 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 990.00 | 2 604 163.00 | 3 767 828.00 | 6 371 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 30 997.00 | 20 997.00 | 10 000.00 | 30 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 508 153.00 | 544 153.00 | | 508 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 224.00 | -36 000.00 | | -129 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 219.00 | 2 126 443.00 | | 1 997 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 918.00 | 1 600 416.00 | | 1 465 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 905.00 | 176 244.00 | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 72 258.00 | | 45 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 243.00 | 109 728.00 | | 76 243.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 144.00 | 91 755.00 | | 111 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 609.00 | 2 050 400.00 | | 1 770 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 828.00 | 4 176 842.00 | | 3 767 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 785.00 | 612 855.00 | | 464 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | 13 823.00 | | 8 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 1 615 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 1 616 082.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 411.00 | 1 144 882.00 | | 19 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 589.00 | 471 201.00 | | 25 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663.00 | -1 959.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 855.00 | 2 121 254.00 | | 565 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 079.00 | 2 157 254.00 | | 695 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 224.00 | -36 000.00 | | -129 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 716.00 | | 104 347.00 | 4 947 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 037 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 4 700 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 360.00 | | 1 500.00 | 39 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 936.00 | | 107 397.00 | 4 607 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 421.00 | | -4 549.00 | 300 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 817.00 | 178 306.00 | 4 075.00 | 2 276 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 7 334.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 409.00 | 170 972.00 | 4 075.00 | 2 269 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 007.00 | 29 660.00 | | 101 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 457.00 | 30 657.00 | | 122 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 457.00 | 30 657.00 | | 122 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 172 203.00 | 172 203.00 | | 172 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VC Groupe et associés | 445 756.00 | 445 756.00 | | 445 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 222.00 | 157 398.00 | 672 216.00 | 1 463 222.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 986.00 | 768 331.00 | 254 655.00 | 1 022 986.00 |
VW T.V.A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 609.00 | 464 785.00 | 672 216.00 | 1 770 609.00 |