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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 860.00 | 25 742.00 | 17 118.00 | 42 860.00 |
AN Terrains | 635 158.00 | 169 901.00 | 465 258.00 | 635 158.00 |
AP Constructions | 2 324 002.00 | 1 726 605.00 | 597 398.00 | 2 324 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 248.00 | 13 182.00 | 3 065.00 | 16 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 148.00 | 87 039.00 | 55 109.00 | 142 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BF Prêts | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 709.00 | 2 042 469.00 | 1 488 241.00 | 3 530 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 381.00 | 23 591.00 | 80 791.00 | 104 381.00 |
BZ Autres créances | 949 511.00 | 101 007.00 | 848 504.00 | 949 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 304 973.00 | | 304 973.00 | 304 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 548.00 | 124 598.00 | 1 249 950.00 | 1 374 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 258.00 | 2 167 067.00 | 2 738 191.00 | 4 905 258.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 92 579.00 | 508 153.00 | | 92 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 926.00 | -129 224.00 | | 305 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 794.00 | 1 997 219.00 | | 2 016 794.00 |
DP Provisions pour risques | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 109.00 | 1 465 918.00 | | 390 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 874.00 | 66 905.00 | | 107 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 45 299.00 | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 565.00 | 76 243.00 | | 118 565.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 5 100.00 | | 4 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 111 144.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 372.00 | 1 770 609.00 | | 671 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 191.00 | 3 767 828.00 | | 2 738 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 460.00 | | 756 460.00 | 756 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 460.00 | | 756 460.00 | 756 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725 000.00 | 45 000.00 | | 1 725 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 660.00 | 45 000.00 | | 1 754 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 781.00 | 8 486.00 | | 27 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 280.00 | 10 925.00 | | 1 006 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 061.00 | 19 411.00 | | 1 034 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 598.00 | 25 589.00 | | 720 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | -1 663.00 | | 75 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 800.00 | 565 855.00 | | 2 530 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 874.00 | 695 079.00 | | 2 224 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 926.00 | -129 224.00 | | 305 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 049.00 | 203 511.00 | 632 091.00 | 2 451 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742.00 | 11 000.00 | | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 307.00 | 192 511.00 | 632 091.00 | 2 436 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 109.00 | 72 720.00 | 303 018.00 | 390 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 110.00 | 1 069 525.00 | 247 585.00 | 1 317 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 110.00 | 1 069 525.00 | 247 585.00 | 1 317 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 372.00 | 353 983.00 | 303 018.00 | 671 372.00 |