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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 7 408.00 | 31 952.00 | 39 360.00 |
AN Terrains | 717 558.00 | 169 901.00 | 547 658.00 | 717 558.00 |
AP Constructions | 3 277 699.00 | 1 892 781.00 | 1 384 919.00 | 3 277 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 809.00 | 167 010.00 | 361 800.00 | 528 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 869.00 | 39 719.00 | 44 150.00 | 83 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 716.00 | 2 296 817.00 | 2 650 899.00 | 4 947 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 966.00 | 1 450.00 | 150 516.00 | 151 966.00 |
BZ Autres créances | 851 389.00 | 101 007.00 | 750 382.00 | 851 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
CF Disponibilités | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 401.00 | 102 457.00 | 1 525 944.00 | 1 628 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 117.00 | 2 399 275.00 | 4 176 842.00 | 6 576 117.00 |
CU Autres participations | 30 997.00 | 20 000.00 | 10 997.00 | 30 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 544 153.00 | 794 682.00 | | 544 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 000.00 | 145 401.00 | | -36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 443.00 | 2 558 373.00 | | 2 126 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 416.00 | 1 773 366.00 | | 1 600 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 244.00 | 61 301.00 | | 176 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 32 581.00 | | 72 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 728.00 | 129 596.00 | | 109 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 755.00 | 82 107.00 | | 91 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 400.00 | 2 080 751.00 | | 2 050 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 842.00 | 4 639 124.00 | | 4 176 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 855.00 | 498 861.00 | | 612 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 445.00 | | 484 445.00 | 484 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 445.00 | | 484 445.00 | 484 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 823.00 | 1 355.00 | | 13 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 000.00 | 665 000.00 | | 1 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616 082.00 | 665 000.00 | | 1 616 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 633.00 | 1 795.00 | | 76 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 248.00 | 235 060.00 | | 1 068 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 882.00 | 236 855.00 | | 1 144 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 201.00 | 428 145.00 | | 471 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | 14 702.00 | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 254.00 | 1 344 245.00 | | 2 121 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 254.00 | 1 198 845.00 | | 2 157 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 000.00 | 145 401.00 | | -36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 435.00 | | 131 615.00 | 7 202 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 913.00 | 300 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386 334.00 | 4 947 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 421.00 | 4 607 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | 24 000.00 | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 820.00 | | 97 536.00 | 6 863 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 254.00 | | 10 079.00 | 323 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 075.00 | 169 828.00 | 1 318 085.00 | 3 425 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 2 689.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 356.00 | 167 139.00 | 1 318 085.00 | 3 420 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 942.00 | | 935.00 | 101 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 942.00 | 1 450.00 | 935.00 | 121 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 942.00 | 1 450.00 | 935.00 | 121 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | -10 413.00 | 10 512.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
VB T. V. A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VC Groupe et associés | 811 904.00 | 811 904.00 | | 811 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 433.00 | 159 888.00 | 683 399.00 | 1 597 433.00 |
VI Groupe et associés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 405.00 | 1 005 568.00 | 269 837.00 | 1 275 405.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 400.00 | 612 855.00 | 683 399.00 | 2 050 400.00 |