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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 020.00 | 141 228.00 | 148 792.00 | 290 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 840.00 | | 336 840.00 | 336 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 807.00 | 152 299.00 | 559 509.00 | 711 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 220.00 | | 255 220.00 | 255 220.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 079.00 | | 501 079.00 | 501 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 886.00 | 152 299.00 | 1 060 587.00 | 1 212 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 028.00 | | | 342 028.00 |
CU Autres participations | 78 189.00 | 9 500.00 | 68 689.00 | 78 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 135.00 | 334 743.00 | | 403 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 470.00 | 128 392.00 | | 117 470.00 |
DL TOTAL (I) | 608 605.00 | 551 135.00 | | 608 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 444.00 | 77 633.00 | | 205 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 66 233.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 24 709.00 | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 089.00 | 96 509.00 | | 160 089.00 |
EA Autres dettes | | 10 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 982.00 | 275 370.00 | | 451 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 587.00 | 826 505.00 | | 1 060 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 971.00 | 219 995.00 | | 289 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 767 748.00 | | 767 748.00 | 767 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 748.00 | | 767 748.00 | 767 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 607.00 | 20 640.00 | | 26 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 391.00 | 59 985.00 | | 47 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 391.00 | 59 985.00 | | 47 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 391.00 | -39 985.00 | | -47 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 106.00 | 948 571.00 | | 930 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 636.00 | 820 180.00 | | 812 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 470.00 | 128 392.00 | | 117 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 608.00 | | 276 454.00 | 514 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 115.00 | 420 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 255.00 | 711 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 291 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 856.00 | | 25 464.00 | 266 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 342.00 | | 250 990.00 | 247 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 509.00 | 46 039.00 | 749.00 | 97 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 099.00 | 46 039.00 | 749.00 | 97 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 444.00 | 43 432.00 | 118 132.00 | 205 444.00 |
VI Groupe et associés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 297.00 | 619 297.00 | | 619 297.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 982.00 | 289 971.00 | 118 132.00 | 451 982.00 |