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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 501.00 | 189 914.00 | 133 587.00 | 323 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 670.00 | | 419 670.00 | 419 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 568.00 | 200 985.00 | 637 584.00 | 838 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 635.00 | | 489 635.00 | 489 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 204.00 | 200 985.00 | 1 127 219.00 | 1 328 204.00 |
CU Autres participations | 88 639.00 | 9 500.00 | 79 139.00 | 88 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 605.00 | 403 135.00 | | 460 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 117 470.00 | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 615 318.00 | 608 605.00 | | 615 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 067.00 | 205 444.00 | | 180 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 583.00 | 68 645.00 | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 17 804.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 124.00 | 160 089.00 | | 167 124.00 |
EA Autres dettes | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 901.00 | 451 982.00 | | 511 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 219.00 | 1 060 587.00 | | 1 127 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 645.00 | 289 971.00 | | 378 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 362.00 | | 858 362.00 | 858 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 362.00 | | 858 362.00 | 858 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 027.00 | 26 607.00 | | 37 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 709.00 | 930 106.00 | | 963 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 995.00 | 812 636.00 | | 896 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 117 470.00 | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 807.00 | | 250 838.00 | 711 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 077.00 | 513 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 077.00 | 838 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 180.00 | | 33 481.00 | 291 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 217.00 | | 217 357.00 | 420 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 799.00 | 48 686.00 | | 142 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 389.00 | 48 686.00 | | 142 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 670.00 | | | 419 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 440 285.00 | | | 440 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 067.00 | 46 811.00 | 111 212.00 | 180 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VP Divers | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 406.00 | 470 548.00 | 424 858.00 | 895 406.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 901.00 | 378 645.00 | 111 212.00 | 511 901.00 |