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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 417.00 | 172 197.00 | 188 220.00 | 360 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 754.00 | 182 107.00 | 264 647.00 | 446 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 270.00 | | 424 270.00 | 424 270.00 |
BZ Autres créances | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
CF Disponibilités | 394 153.00 | | 394 153.00 | 394 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 291.00 | | 1 104 291.00 | 1 104 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 045.00 | 182 107.00 | 1 368 938.00 | 1 551 045.00 |
CU Autres participations | 79 139.00 | 9 500.00 | 69 639.00 | 79 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 312.00 | 541 693.00 | | 591 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 688.00 | 149 619.00 | | 78 688.00 |
DL TOTAL (I) | 758 000.00 | 779 312.00 | | 758 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 506.00 | 233 113.00 | | 359 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 2 382.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 22 754.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 954.00 | 131 722.00 | | 198 954.00 |
EA Autres dettes | 25 921.00 | 89 884.00 | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 939.00 | 479 853.00 | | 610 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 938.00 | 1 259 165.00 | | 1 368 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 645.00 | 320 460.00 | | 517 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 255.00 | | 924 255.00 | 924 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 255.00 | | 924 255.00 | 924 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 532.00 | 37 959.00 | | 39 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 967.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 967.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 77.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 156.00 | 33 409.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 33 486.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 551.00 | -11 520.00 | | 9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 3 249.00 | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 259.00 | 1 014 084.00 | | 988 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 572.00 | 864 465.00 | | 909 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 688.00 | 149 619.00 | | 78 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 681.00 | | 78 796.00 | 447 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | 76 948.00 | 446 754.00 | 2 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 76 948.00 | 360 417.00 | 2 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 844.00 | | 78 296.00 | 361 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 427.00 | | 500.00 | 85 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 379.00 | 49 020.00 | 71 792.00 | 195 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 969.00 | 49 020.00 | 71 792.00 | 194 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 424 270.00 | 424 270.00 | | 424 270.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 276 636.00 | 276 636.00 | | 276 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 506.00 | 266 212.00 | 93 294.00 | 359 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 927.00 | 710 139.00 | 6 788.00 | 716 927.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 939.00 | 517 645.00 | 93 294.00 | 610 939.00 |