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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 069.00 | 194 969.00 | 164 100.00 | 359 069.00 |
AX Avances et acomptes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 681.00 | 204 879.00 | 242 802.00 | 447 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 215.00 | | 528 215.00 | 528 215.00 |
BZ Autres créances | 407 804.00 | | 407 804.00 | 407 804.00 |
CF Disponibilités | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 363.00 | | 1 016 363.00 | 1 016 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 044.00 | 204 879.00 | 1 259 165.00 | 1 464 044.00 |
CU Autres participations | 78 639.00 | 9 500.00 | 69 139.00 | 78 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 693.00 | 462 318.00 | | 541 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 619.00 | 179 375.00 | | 149 619.00 |
DL TOTAL (I) | 779 312.00 | 729 693.00 | | 779 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 113.00 | 206 898.00 | | 233 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 7 322.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 27 337.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 722.00 | 163 136.00 | | 131 722.00 |
EA Autres dettes | 89 884.00 | 50 138.00 | | 89 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 853.00 | 454 832.00 | | 479 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 165.00 | 1 184 525.00 | | 1 259 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460.00 | 302 890.00 | | 320 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 344.00 | | 805 344.00 | 805 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 344.00 | | 805 344.00 | 805 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 967.00 | 11 583.00 | | 21 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 967.00 | 11 583.00 | | 21 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 27 075.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 409.00 | 16 464.00 | | 33 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 486.00 | 50 595.00 | | 33 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 520.00 | -39 012.00 | | -11 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 2 091.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 084.00 | 1 120 902.00 | | 1 014 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 465.00 | 941 526.00 | | 864 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 619.00 | 179 375.00 | | 149 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 581.00 | | 106 099.00 | 439 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 85 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 447 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 701.00 | 361 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 344.00 | | 104 199.00 | 355 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 827.00 | | 1 900.00 | 83 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 782.00 | 50 187.00 | 64 591.00 | 209 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 372.00 | 50 187.00 | 64 591.00 | 209 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 528 218.00 | 528 218.00 | | 528 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 389 532.00 | 389 532.00 | | 389 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 113.00 | 73 720.00 | 159 393.00 | 233 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 475.00 | 936 687.00 | 6 788.00 | 943 475.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 853.00 | 320 460.00 | 159 393.00 | 479 853.00 |